【日経225オプション考察】5/1 日経平均目先反発へ！鍵を握るのはゴールドマンのオプション手口だ！

どうもオプショントレーダーの熊です今日
もテクニカル分析を中心に今後の日経平均
の動きを考察していきたいと思います日銀
会合からゴールデンウィークに入る中で
ドル円が急等160円突破からの為せ介入
とまあね怒涛の展開となっていますえそこ
で今日は日銀会合以降のま最新チャートと
それからアメリカの金利為替まこの辺りの
状況を確認していますさらに重要な
3万8617ドルので是非最後までご覧
くださいそれでは早速5月1日日経225
オプション考察始めていき
ましょうはいそれでは4月の30日そば
海峡からです日経平均3万8617ドル
ま金利ねの部分も大きくありますからねな
ので形的には大きくNTショートという形
になりましたどっちも強かったんですけど
ねそしてグロースは647.40+
2.79+
0.43xの上昇幅にはついていけないま
少々ね寂しい上げ幅かなという感じがし
ますえ次に売買代金ですがプライム5兆
66718億円非常に多く見えますがまこ
こちら休みがあってね2日分ですから
まあまあこんなもんじゃないでしょうか
スタンダード11245円グロース778
となっていますえ次にBXとVIですが
まずBXが14.82ということでと先週
末15.6ですからこちらは0.8ぐらい
下がってるそして日経平均VIの方はま
大きく上昇はしたんですけれども-
0.3520.4まあね21割ってます
からがあの十分落ち着いてるんですけど
あの株価がまた急激に戻してきているので
ねそっちでまた少しボラティリティの方が
上がってきている部分はあるんじゃないか
なと思い
ますはいそれではここからはチャートを見
ていきますがすいません本日はねちょっと
バタバタしていた関係でチャートしっかり
見切れていないのでえっと一般的なものを
しっかりと見ながらねちょっと短縮
バージョンで今日は進めさせていただき
ますはいまず日経平均現物ですねねあはい
こちら現物ですねえっとまず終わりねが
3万8617ドル
と200円押し返されてるののでまだこの
3万8617ドル
なっていますで先物で見るとこれ21時
17分現在なんですがまナイトに入って
からはほぼ横ばいなでこの後ねちょっと
21時半指標が出て少し下がるんですが
これ後でチャートが出てくるかなえっと
25日が3万8940まで下がってきまし
たで75日は3万8617ドル
も660円分のプラスに切りてきてます
からまもう十分これは下げ止まって一旦
ですね戻ってきてるという形にはなってい
ます非常にねこの連休前日銀等々があって
えバタバタしましたがま株の方はね
しっかりしている形になってますただしま
この後中長期のチャートも出てきますが
まだね短期戻ってきてるだけなんですよね
だから今はまだ戻り売りというか25日が
だいぶ下がってき来たのでそろそろね戻っ
ても25日ぐらいこの辺り2回打ち返され
てますからま一旦25日を抜け切れるか
どうかですねはいそこまではしっかりと見
ておく必要があるかなとただ目先はね非常
に強く戻ってきてると思いますはいで
こちらが一目均衡表と新型MacDで見て
もま新型MacDがとそれからこの転換線
を抜けた時ですねこれで1つまこちら
カラバだったかなあの大作戦的に今使って
いるですがここでね4月24日この
チャートからもまロングをしていけるとま
これ大きく上昇しましたからねでその後ね
全もしになったのでえここでねギリギリ
ロスカットまでは行ってないんですが
冷やっとした場面ですここまで行ってロス
カット1回されてる可能性もあるんです
けどねはいま結果的には切り返してきて
新型MacDと転換線のところでえロング
入れていればまあねあのここロスカット
なったらもう1回転換線抜いたところでえ
ロング入りなしというサインになるんです
がいずれにしてもですね転換線3万7千円
線はねここ最近はそこまで大きなレジサポ
この辺はねサポートになってますがそこ
まで大きなレジサポにはなってなくてえ
天間線がレジサポとしてねかなり意識され
てたんですけどまそれでも基準線が
3万8617ドル
も24日ねここさっきのここの買と同じ
タイミングで新型ストキャスストキャスの
方もロングになったんですけど全戻しでね
一旦ここが余計な下げでしたねで結果全部
切り返されてるんですがなのでもう1回
ここ1回赤になったんですがもう1回代に
なりましたよね26から連休前のところ
からまあ日銀の後ねしっかりと戻ってきた
ところで一旦ロングになってで30日です
ね大きく上昇してでこちらはもうすでに5
月の1日の足になってますが引き続きえ
3万8617ドル
まこれセルですから長期下落ですであ
ちょっと上書きしちゃったかなえっと
gmmaの方もですねまだこれは中期の方
もまだですね陰転のままなんですねつまり
中期長期揃って下落ですですからま
戻り売りなんですねやっぱりえと25日か
え基準線までで押し返される可能性も見て
おかないといけないそこを抜けるとま
ちょっとねムードというか状況は変わって
くるのかなという気がしますはいでこれも
21時半なのでもう3万8617ドル
えっとまこれがね予想よりもちょっと悪い
んですよねアメリカの方のGDPも予想
よりえ悪くって株がバッと下がりましたが
まいよいよまそろそろね消費の方も息切れ
してきてま予想よりもGDPがこう下がっ
てきているというところでま一旦ね
ちょっと反応して株が売られたのかなと
いうとこですねで利下げももちろん遠のく
のでえ金利も上がるという方向に少しま
発表の直後ねえ少し少し触れたのかなと
いうとこで本当に直後なんですけどえ21
時42分12分後やはりえっとま日経先物
も下がったんですがえっと金利が上がった
んですよねスパンとえ4.61153
ぐらいかな4.613ぐらいから467
までポンと跳ね上がりましたなのでドル円
もあれよあれよていう間にね157円40
戦近くまで行ってま少しこの辺で揉み合っ
てるとで金利が上がったことでまもうね
円安に行ったってえ先物はそんなに上がり
ませんがえ金利が上がって株が下がるとま
これねSP500のCFDなんかがえ
下がったんですがまそれに合わせて先物も
120円ぐらいストンと下がったとまただ
ねえっと384
3万8617ドルの下げとかえドル高の方
には触れてないとは思いますがただ
ちょっとカナダのGDPなんかでもねうん
少しこう神経質に動いたのかなという感じ
がしていますだからこの辺り見てもね
やっぱりなかなか先物ベースでもね
3万8617ドル
くるとまた下は変われるしとまいう状況が
続いてるのかなとで指標ですよねま日本が
ゴールデンウィークま今中日でね平日扱い
ですが明日1日はADPとまジョルはいい
としてもねISMの製造業が出てきますで
前回このISMの製造業でま少しねあの
株価も為替も動いたのででえ少し予想が
前回よりも少ないただね50超えてるん
ですよね前回久々に製造業が50を超えて
まムードはねあの状況が変わってきたん
ですが予想は
50.19.103.36:5000
超えてきたりするとこれもまた為せ金利
動いてくるということで明日はですねまず
この21時から23時あ21時15分か
ADPはねこの辺りで動いた後にえっと3
時これFRBあのFMCなんですよねと
いうことで明日の夜中ですね2日の明け方
ですから明日の夜中にまFMCの結果が出
てくるとでま金利の部分はねもちろん
据置きなんですがこれによってま一体全体
どういったあのコメントねパウエルさんの
会見なんかがまた鳩になるのか高を強める
のかちょっとなかなかこう難しいところ
ですけれどもだいぶね景気を表すような
指標はえ下がってきてるという部分もある
しなかなか利下げには持っていけないよう
な状況においてまどういった内容の発言を
するのかということまここもまた明日はね
指標とFMCでもう朝たらまたねガラっと
景色が変わってる可能性があるので注意し
ないといけないかなとはいでこちらはえ
為替介入ですねはいまおそらく介入があっ
たんだろうというこことですけどまあね
6円動いてないんですよね5円70戦80
戦ぐらいかなでもあっという間に3円半分
戻ってきてるのでこの辺はねちょっとその
FMCが終わった後にえさらに円安が進む
ようなことになればまたちょっと
ゴールデンウィクでえ減ってくるような
ところを狙ってですね例えば2日の夜遅く
とかね3日のお昼とかねもう完全にお休み
に入ってる中でま3日つっても日本はお
休みだけどね世間というか世界は普通の
金曜日だと思うのでまこの辺りまたお昼に
ね介入があるかもていうようなところでま
今週ゴールデンウィークですけどなかなか
ね気が抜けないのともうどうなのか全く
状況読めないのでま5月切りはSQの前の
週というとところでねポジションま
いろんな戦術をね試したいあの週ではある
んですけどまこれはもう毎年のことです
けどねちょっと5月切りに関してはあまり
余計なこうちょっとねATMに近いところ
ポジション持つとかあの売りなのね
ポジション持ったりレシオとかね私レシ
持ってるからあの偉そうなこと言えないん
ですけどまこれちょっと明日にもねまた
フラットに戻しとこうかなともう本当に
どうなるかわかんないですからねあの無理
はせずにもう今週諦てあの6月切り
オプションはね6月切りの戦術を今週
考えるぐらいでいいんじゃないかなともう
全く予想がつかない状況になるかなと思っ
てい
ますはいえここからはオプションの手口を
見ていきたいと思いますえ月曜日お休み
だったので火曜日ということでま今日はえ
JPXからねまた開示がありました重要な
3万8617ドル
ねはいまいずれにしてもえ
3万8617ドル
100円ぐらいのところでね今動いてるん
ですが3万8000円のところで見るとま
唯一ねプット売りが見えていたりしてま
もしかしたらね3万8617ドル
はコールサイド991枚でプットサイズが
6741枚これ後でねまた合算出てきます
がえ4月の22日ですから先週ですね
ゴールデンウィークに入る前の週からは
全体的にねやっぱりコールの方のトレード
枚数の方が増えてるんですよね海外勢合算
で見るとというところも考えるとやっぱり
ちょっと
3万8617ドルレードはあの薄々で
ほとんど出てこないんですがまこうやって
ね開示されてくると特にこの
3万8617ドル
1610枚も買ってましたで一方でその下
ですねえ3万8617ドル
どころよりも上と割としっかりとしたえ
強きポジションですねこれ下も3万7千円
のところがコール外のプット売りだったの
でまその後ねその上にプット買もあったり
してまこっちはねそこまでプットデビット
の形ですけれどもコールガイトプット
デビットみたいなところだったんですがえ
上に来てですね3万8617ドル
まあねこの連休日銀からそして最初の連休
明けま3万8617ドル
はいえこっからここですねまいずれにして
も3万
8125よりも上というところで
ポジション取ってきてるのでちょっとね
ここは意識をしていきたいなという気はし
ていますはい次にアムロですがアムロは
ちょっとねゴールドマンとは逆のな動きに
なってきていますまず3万8617ドル
が351枚の解雇し3万8617ドル
売りということでこれ3万8617ドル
ところで3万7千円よりは上でしたからま
ざっくりですね3万7千円以上
3万8617ドル
プットえ取引の合算ですねはいまだ7万枚
と8万枚ということでえっと5月切りだけ
で見るとプットの方が多いんですがえ4月
の22日以降ですねこうなってくると
コールが4万3630プットが
3万8617ドル
あの雰囲気が変わってきてるというところ
ですねで日銀以降も非常にねま結局日銀
本当に何もしませんでしたからま株高
そして円安という動きになってますのでで
コールコールサイドのトレードの方が多い
ですからまずねこの流れは少し頭に入れて
おくべきかなとそうなってくるとまなんか
悪いヘッドラインでも出ない限りはまなん
だかんだね
3万8617ドルはい次に先物ですがまず
ね先週4月の26日というところでえ
2214枚ですねはいわずかに買い越し
でしたまね買い越しというほどのもうもう
ちょっとね買い越しあのこのね4月の22
から26っていうのはま日銀で最後ねまた
底堅くなりましたがまなんだかんだ下値
切り上げてずっと株高になってきた流れの
州なんですねだからもうちょっとね先物
ベースで海外勢越しに転じてるかなと先
その前もね1万5000枚売り直してまし
たからと思ったんですけどそこまで先物
ベースはねあんまり買ってないんですよね
でもう1つ見ておくと個別で見るとね
ゴールドマンはまわずかね約3000枚
しかえっと買い越しにしていませんもう
ちょっとねこう先物で上にま売ってた分を
ね一気に買い戻して1万5000とかね
一気に決済して上取ってくんのかなと思っ
たそうでもないでえっとねもう少し見と
JPモルガンがえ7000枚の売り越し
だったのを5300枚弱の買い越しつまり
1万2326のえ今週は買い越しに転じ
てると先物ベースねというま状況なのでま
ゴールドマンもjpモルガンもねアメリカ
勢まあとバランスをてモルガンの方は
大きな買い越しを一旦減らしてはいます
けれどもま全体的にねアメリカ米系が
ちょっと買ってきてるのかなというところ
とま今日はいつもメンバーの方にお出しし
ているjpモルガンの方の縦玉も見ておく
とこれ開示されたところねはいあのこっち
もですねほとんど出てないんですよねだ
からコールサイドはよくわかりませんで
プットサイドは3万8617ドル
[音楽]
bitを入れつつもえコールも売っている
という形なので3万7千円よりも下に行っ
てくれる方がこれ残ってればですけどね
はいまこっちはねプットデビットつっても
枚数的にはやや売りの方が多いのでと3万
7000円ぐらいが1番ね見えてる範囲で
はjpモルガンはいいので下目線なんです
よねただえっと先物でグっと増やしてきて
いるのであ先物で上を取りながら
オプションは下へのヘッジをしていると
いう風に考えるとですねちょっとま先物で
ねゴールドマンもjpモルガンもま少し上
の方に入れてきているのかもしれないと
はいまただねオプションだけで見ると
そんなに上に行ってもらっても困るという
か下へのヘッジをしているようにも見える
というところなのでまこの辺りはちょっと
ねjpモルガンのえ今週の先物の枚数とか
もねチェックしたいと思いますがはいと
ことでま全体的にはですね
3万8617ドルマンとかま全体的に
ちょっとね上を見ているでJPモルガンと
かアムロは3万8617ドル
ねチャートを見れたような状況だったので
まだいろんな細かいところ自分なりにこう
チェック考察できてないので今日は一旦
なしにしてま明日からねしっかりとまた
通常運転で頑張っていきたいなと思ってい
ますので引き続きよろしくお願いいたし
ますということで今日の動画も役に立った
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