Appleの主要統計
アップル株の価格変動：1
5月現在の$AAPL株価。22:$309
52週高値：311ドル
AAPL株価目標： 309ドル
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何が起きたのか？
アップル（AAPL）の株価は、中国のハイテク大手ファーウェイが「ロジックフォールディング（LogicFolding）」と呼ぶ半導体の画期的な大躍進を発表したことで、圧力を受けている可能性がある。
ファーウェイは、この技術によって2031年までに1.4ナノメーターのチップ製造と同等の能力を実現できると主張している。
ちなみに、世界有数のチップメーカーでアップルの主要サプライヤーであるTSMCは、最近2ナノメートルチップの量産を開始した。
ファーウェイの主張が大規模で信頼できると証明されれば、欧米のチップメーカーとの技術格差が大幅に縮まることになる。
同社はこの技術を今秋のフラッグシップスマートフォン「Mate 90」に搭載し、中国におけるアップルのiPhoneラインアップを直接ターゲットにする計画だ。
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これはおなじみの脅威だ。ファーウェイのスマートフォン「2023 Mate 60」は、業界を驚かせた5Gチップを搭載し、同社が中国でアップルからスマートフォン市場シェアを奪い返すのに貢献した。アップルの株価もその時に大きく売られた。
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アップル株について市場が伝えていること
中国はアップルにとって第3の市場であり、最も重要な成長の源泉でもある。
アップルの直近四半期では、中華圏の売上高は前年同期比28%増となり、3月期としては過去最高を記録した。
iPhoneは中国都市部で最も売れているスマートフォンモデルである。
これは大きな数字であり、この勢いを脅かすような脅威は投資家の注目を集める。
ファーウェイは、アップル株を傷つけるためにTSMCのプロセス技術と完全に一致する必要はない。中国の消費者がiPhoneではなくファーウェイを選ぶような、魅力的な携帯電話を生産すればいいのだ。Mate 60はすでに、それが可能であることを証明している。
とはいえ、専門家はファーウェイの主張の全容については懐疑的だ。DGA Groupのポール・トリオロ氏は、積層チップ設計は「ファーウェイが真の先端製造のプロセス、歩留まり、電力、熱、デバイス性能の問題をすべて解決したことを意味しない」と指摘する。熱管理と生産歩留まりは依然として現実的な課題である。
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それでも、方向性は重要だ。エヌビディアのジェンセン・フアンCEOは先週、中国のAIチップ市場をファーウェイに事実上「譲歩」したと述べた。これは、中国がいかに積極的に自国の代替技術を開発しているかを補強する重要な発言だ。
アップル株にとって、目先のリスクは管理可能だ。しかし、中国におけるファーウェイからの長期的な競争圧力は、投資家にとって無視できない現実的かつ継続的な懸念である。
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