バフェットが株売却中・・暴落の予兆？

バフェットが株売却中・・暴落の予兆？

こんにちは、ガコです。投資の神様バフェットが株売却。2025年11月投資の神様ウーレバフェット引き入るバークシャーハサウェイが保有する現金過去最大の3816億ドル約58兆円に積み上げていることが大きな話題に。SNSでは神様バヘッドが株を買わないなんてなんでそろそろAIバブル崩壊を見越してるんじゃないか。私も売っちゃおうかなと不安になってる人多いはずです。そこで本日はこのニュースに関する私の考えをご紹介。結論NAで長期投資で老護資金を作る目的の長期インデックス投資家である私とんでもない銘柄先定癌を使って超集中投資による莫大な利益を狙るバフェット流とでは全く投資のスタイルが違う。でもどちらも素晴らしい投資伝える。どちらが合うかは人それぞれだけど1つ言えるのは混ぜるな危険。それでは、本日も最後までお付き合いくださいませ。本日のお品きはこちらの5つです。まず1つ目はバフェットが12半期連続で売り越し。なぜなのをご紹介いたします。そして2つ目はバフェットVSIND丸1っていうことで思考の違いです。そして3つ目はバフェットvsッ 2運用法の違いです。そして4つ目はバフェットリvs3 心理面の違いです。最後に2つの投資法の共通点まるまが最も重要とことでご紹介いたします。本日も目設定しております。気になるところだけでもチェックをしてみてください。お知らせです。ガコのノート始めました。初心者の方が資産運用の基礎を学べる。今なら初月無料概要欄をチェックしてみてください。それでは本日のお品き1つ目に参りましょう。バフェット12半期連続の折り越し。なぜ ?2025年11月バフェット引き入るバークシャーハスへの現金が過去最高の約 58兆円に2024年11月1日の第3期決算で過去最高の手元資金3817億ドルに膨れたということなんですよね。バークハサは投資会社です。その投資会社がここ数年は株式売却が合いついでいます。 2023年から2024年にかけて Apple株を大量売却。その他にもバンクオブアメリカなど多くの株を売却し、現金比率どんどん高めています。こちら日経新聞の記事を一部引用させていただいてるんですけども、まず上側ですね。総子資産に占める手元資金の割合2024年頃までは20%を下回っていたんですけども、2024年から株を大量に晩却して最近はなんと総資資産に占める手元資金の割合が30%です。ま、下のグラフ見ていただければ分かるんですけども、 2022年以降はですね、ずっと売却し続けてるんですよね。最近買ったのは 2020年の米国インフレの時のです。こうして投資の神様が株を売却して現金比率を高めているということは我々もそうすべきかとSNSでは不安の声が見られました。確かに投資の本質は安く買って高く売る。だからすごく王道の投資をだしバフェットを見習うべきなのかと思うかと思いますけれども私はバフェットと私のように新認さで老護資金などを目的に投資をしている人では投資スタイルが大きく異なると感じています。そしてこの投資スタイルが違うということをはっきりと認識しておかないと安易にバフェットを真似することには大きなリスクがあると思います。インデックス投資はタイミングを一切放棄する代わりに市場平均を目指す時間を味方につける投資法などに整合性が取れなくなります。それがなぜ名症になるのかは第2章以降で解説をしていくんですけども投資スタイルごとに起立がある。これはしっかりと覚えておいてください。バフェットの投資哲学はVALリu投資割安な銘柄に投資株高の時に売却するそんな投資法です。銘柄先定とタイミングが命と言えるんですよね。一方で新認差開始以降。特に日本の個人投資家に浸透してるのはインデックス投資です。これは市場全体を買うそんな投資法です。そしてこの2つの投資体には実は決定的な違いがあります。この違いを理解することでこうしたニュースに同時ない投資握力が強まります。バフェットのように待つ力と私のようにNA期で積む力は何が違うのか。次の小行で3つの軸で解説をしていきます。それでは本日のお品き2つ目に参りましょう。バフットリvs 丸1思考の違いです。投資の神様バフェットの投資法は今の株価が企業の本当の価値に比べて安いかどうかこれに全神経を注ぎます。それはまるで砂漠の中で先を探すゴールドハンターのような作業です。利益の質、負債構成、ブランド力や刑人の質、多くの使様を分析します。それではここからはバフェットが重視する5つの投資軸ご紹介いたします。モーニングスターのこちらの記事から要約をしてご紹介いたします。市場最強の投資家ボーレンバフェットの投資哲学5原則それぞれご紹介します。まずはエコノミックモードです。経済的な堀とも言いますけども、いわゆる持続的な競争有性他者とどれだけ違いが持てているかということですよね。例えばコカコーラのブランド力や外のコスト構造、Apple のネットワーク効果やオルマードの規模の経済このようなものです。そして原則の2 つ目は優れた経営人バフェットは誰が経営しているかを極めて重視します。経営者の共通点は誠実で株主第一主義得意分野から逸脱をしない流行に流されず独立して考えられる派手さよりも信頼が重視されるんですよね。原則の3つ目は資料深い資本配分分です。株主価値を上げるような自社株などこのようなことを積極的に行いつつも高いROが見込める事業への再投資を行う会社評価をします。そして原則の4つ目は実質的な収益力と財務力ということで会計上の数字ではなくて企業の本質的な収益力これを重視するんですよね。そして原則の1つ目分かりやすいビジネス自分が理解できないビジネスには1ドルも出さないという風な主義主張があるんですよね。例えば例外の捉い方としてはApple ま、テック系企業にバフェットは出資をしない、投資をしないと言われていたんですけども、実はAppleに1番今投資んですけども、Appleのブランド力をバフェットは評価してるようなんですよね。これらの視点でこの企業は数十年後も設け続けるか、これを見極める。そして価値が価格を上回ると判断した時にだけ投資をする。この投資法はとにかくここぞというタイミングで投資をする投資法です。バフェット自身が良い玉が来た時しかバットを振らないと言っていることからも分かります。つまりインデックスと大きく違うのは良い玉が来るまで基本は待つということです。待つというのは違う言い方をすれば投資タイミングはそれほど多くないということ。今のように米国株が右肩上がりの相場、むしろ次の下落に向けて売却をして仕込み続けるんですよね。バフェットは下落時に度々大胆な行動に出たことでも知られます。例えば2008年のリーマンショック。2008年10月ウォールガイを始め世界の金融が大混乱に陥ってる中、ニューヨークタイムズに気行したバフェットの文章のタイトルはバイアカアイアン。アメリカを買おう。私は実行中。世界が大混乱に落ちる中、相場が安値県にある現在個人投資化の100% を米国株にするつもりだという風な気候したんですよね。これ以外にもゴールドマンサックスが発行する50億ドル、ま、 1ドル150円とすると7500億近くもの優先株に超有利な条件で2008年頃出勝したようなんですよね。誰もが逃げ出すタイミングで優先と買いに向かったのがバフェットだったというわけです。下落時こそ彼の出番ですよね。これは先ほどご紹介した日経新聞電子版の引を改めてご紹介するんですけども、バークがここ最近大きく買いに動いたのは2022 年だけなんですよね。2018年からこのように7年間のグラフを見てもですね、 2022年のみ。そして2022年は米国株大幅に下落しましたよね。2022年は私も結構仕込みましたけれども相場はかなり悲観的なムードに包まれていたように記憶しています。思えばバフェットが日本の照者株に投資すると発表した 2020年の8月。それまで5大照者の株は長らく横ばです。2010年代は横ばが続いた照者株、三菱商司、三菱さ、住友正子、丸に糸州商事とこの赤枠のように結構ずっと横よ横だったんですよね。それがバフェットが通した後は誤車とも大きく成長しています。今の話はバフェットが買っているから日本の照射株を買いましょうという話ではありません。何が言いたいかと言えば割安な時にちゃんと仕込んでいる。さらに日本の勝者は50年は売らないとバフェットが言ってるくらい長期で見ているわけです。一方インデックス投資家はどうか。インデックス投資家はバフェットのように安値で買うというですね価格優先ではなくて時間を味方につける投資法です。市場全体の平均を狙い毎月淡々と一定額を積み立てる。高くても買い安くても買う。短期的な波を鳴らしていくことで長期的な右肩上がりに乗るいわゆるドルコスト平均法での投資がインデックス投資化の王道と言えます。ドルコスト平均法を使うことで短期の株価の下落に一期一流することなく投資できるのが最大の強みです。これにより機械損失を最小化するっていうのがインデックス投資の戦い方。名歯者のゲームで有名なあの言葉。稲妻が輝く瞬間に非常に嫌わせなければいけない。稲妻というのはもちろん例えで、つまり投資において絶好の機会、上昇タイミングということです。そしてこのような稲妻は暴落後に輝くことが多い。過去72年間のうちベストな5日間を逃すと配当再投資した場合の福利で50%も利益が吹き飛び、さらに期間を伸ばして過去112年間でベストな10日間を逃すと利益の2/3が吹っ飛んでしまうというわけです。72 年間のうち5日間の割合ってたったの 0.019%です。宝くじを当てるような難しさがある日を当てることはどんなプロの投資家でも難しいでしょう。一般投資家である我々はなおさら難しい。そこで我々が取る戦略はシンプルに市場にい続けること。多くは暴落後に稲妻きます。ただシンプルに相場にい続けることこそが唯一にして最大の武器。このように私は考えます。ただ私もですね、一部トランプショックの2025年4月や2020年など大きく下落した都市は自分のルールで買増しはしています。そのおかげで資産は増えていますが、それでも毎月の積み立てをやめて全ての資金を寝かし続けてバフェットのように待つのは私は無理です。仮ですよ。数千万円の軍資金を用意して暴落時に備えていたとして本当に下落時に動けるかというと考えただけで私には無理そうです。下落の底がどこかなんて誰にも分からない中で大金で仕掛ける。下落中は騙しのテクニカルサインが出ることは何度もあります。バフェットは今58兆円も寝かせてそれを次のタイミングに注ぎ込もうとしてるわけでもはや異次元です。バフェットのこの投資法おそらく次元が私と違いすぎますけれども想像するにですよ。もしも暴落がずっと来なくて投資機会を逃し続けたらという恐怖に打ち勝つ必要があります。その上で次も有防な個別銘柄にベストなタイミングで投資してその会社の株が育つことを待つわけですから単じい単が求められます。このようにバフェット流のVALU株投資とインデックス投資ではスタンスに大きな違いがあります。では次の賞ではこの違いが投資対象の違いにも現れてくるということで比較を深めていきましょう。それでは本日の品き3つ目に参りましょう。バフェットvsッ2運用法の違いです。バフェット自身は奥様へ遺産の10%を米国短期国際で保有し、残りの 90%をS&P500と異言を書いたことで有名です。ここからバフェットはS&P 500にもそれなりに通してるのかなと思う人もいるかもしれませんけれども実は全く違います。バフェットは2024年にわずかに保有をしていたS&P500全て売却。彼のポートフォリオは実は超月ほど集中投資です。Apple、コカコーラ、アメリカン、エクスプレス、バンクオブエイカたった4社でポートフォリオの5を閉めます。つまりバフェットは何でも少しずつ持つこれではなくて勝てると確信した企業に資金を集中させるそんな投資です。この集中したポートフォリオが卓越したパフォーマンスを生み続けるわけです。バフェットがすごいと言われる遊縁です。凄まじい金額を一社に集中投資するなんてこれは投資の原則卵を1つの過去に盛るなの逆を行くバフェットにしかできない方法です。バケットは地震の投資哲学からも理解できる投資先に集中投資をすることで大きな利益を上げる投資先と共に成長するとあります。これに対してインデックス投資は仕組みに任せます。S&P500や日経平均MSCIACWIオルカンのような仕様です。指数のメリットは世界中の企業の集合体を機械的にリバランスし、負ける企業を自動的に外して勝ち残る企業の非重を上げていく。これです。つまりここでも市場全体の平均に身を委ねようという作戦なわけです。続いては本日の品き 4つ目に参りましょう。バフェットリ vs3 心理面の違いです。ここまでの内容を見て分かるかと思いますけれども、バフレットは素晴らしい投資哲学のもに投資をしていますけれどもそのスタイルは超集中投資家と言えるような投資スタイルです。1歩間違えば大きな損失につがる可能性があるからそれでも貫く。しかし成功を納め続けるからやはりバフェットはすごいとなるわけです。自分で勝てるってことはこれはおそらく大きなやりがいのはずです。難しいのは来年からバフェットはCEO を引退し会長になります。後継者のグレックアベルのプレッシャー当たりは凄まじいはずです。近くでバフェットの全てを見てきた人だとは思いますけれども、投資の間やセンス。これをどこまで引き継ぎるのか今後も目が離せません。一方、インデックス投資は淡々と積み立てるのみ。一社に大きく投資などはないからその意味でのプレッシャーは少ないんですけれども下落時も上昇時も買い続けるというそれはそれで違った単力が求められるわけです。直感から行くと今のうちに売ってしまいたい。そんな誘惑に勝ち続ける体力がインデックス投資家には求められます。派手さはないけど淡々と突き詰めるのがインデックス投資家です。それでは本日の品き最後に参りましょう。 2つの投資の共通点。それは起率が最も大事これです。さてここまでの2つの投資されの比較確認をしてきました。違いについてフォーカスして解説をしてきましたけれども両者には共通点があります。それが投資の起率です。バフェットは割安な時に買う。インデックスは割高でも割安でも買う。このルールを守る、この起立を守るということこそ投資の最大のリターンを生み出してくれるわけです。投資とは結局自分との勝負に他なりません。もちろん私もバフェットには憧れますけれども、バフェットの売買のニュースを見聞きして自分の起立を見失うことが1番危険と感じています。参考にする部分、例えば企業を見る視点などはインデックス投資家でも持っておきたいものです。なぜならインデックスとは詰まるところ企業の集合体であり、その個々の企業の動きを知っておくことはインデックス投資家の投資握力に直結するからです。だけど重要な起率までは曲げられません。最高値付近の今利確の誘惑はあるかと思いますけれども、私はず投資を継続する方針です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄にLINEX、インスタメルマガのURLがあります。私自身が取り組んでいる資産形成や製造との工夫は今後LINEで配信予定ご興味ある方はご登録ください。メルマガでは日々の経済ニュースを分かりやすく解説しています。インスタやXではより短時間で情報インプットができます。是非ご登録をお願いします。本チャンネルのご紹介です。ガコチャンネルでは投資、節約、お得に関する情報を日々配信しております。チャンネル登録まだの方は是非よろしくお願いいたします。最後にお願い事項です。本日ご紹介したサービス利用や投資決定、キャンペーンの参加などは最終的にはご自身の判断でなさるようお願いいたします。

バフェットが米国株売却で現金が過去最高の58兆円。米国株が最高値圏の今、なぜ・・？その理由とインデックス投資家である私がどう考えているか、解説します。

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