【日経225オプション考察】10/23 日経平均目先押し目へ！重要な節目はココだ！

【日経225オプション考察】10/23 日経平均目先押し目へ！重要な節目はココだ！

どうもオプショントレーナーの熊員です。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。日米共に株価の加熱間に巻き戻しが来そうなチャートになってきました。え、そこで今日はオプション手口と絡めて日経平均の上値、下値のそれぞれの目度、そして下値に関してはここ割ったらやばいよねという価格を最新のチャートから考察をしております。是非最後までご覧ください。それでは早速10月23日経 225オプション考察始めていきましょう。はい、それでは10月22日相場外からです。2日経平均4万9307円 8円安-0.02%トピix 3266.43 +16.93で+0.52% グロース742.14 +11.86で+1.62%ということで、ま、今日は2均はほぼ横倍。Pixはプラ0.5%ということで、ま、それなりにNTショートになってきて、NT倍率もね、ちょっと天井つけた間のチャートにはなってきています。え、そして売買代金プライムが6兆76億円、スタンダード1722億円、グロース1811億円となっています。次にBIXTとVII ビッスが18.00、え、昨日18.68 ですから、また少し下がってきましたね。で、日経VIも今日は0.61下がったんですが、まだ29.45、ま、高一総理が誕生してですね、ま、大きなイベント、それから、ま、高一さんがね、総理になれないかもしれないみたいな、え、懸念等々が払拭されたのでもっとボラティリティ下がるかなと思ってるん、思ってたんですけど、ま、なかなかね、そんなに下がってこないですね。はい。ということで、ま、あの、引け間マギュアにあのポッと下がったんですけど、ま、今日は日中ほぼ30 近いところにずっといてですね、ま、なかなかボラティリティが下がらないということで、今日も値動きが非常に激しい 1日となっております。はい、ではチャート見ていきましょう。まずは現物。今日はね、大きく下ひげつけて安値が4万8613円まであって、ま、朝方はこれ2日連続上げ陰線みたいな形になって、あ、もうやっぱりね、いよいよ下落かなと思ったら、ま、かなり大きくこれ戻しました。何せなんやかんや700円戻してますからね。ということで、ま、なんやかんやこう 4万9000円割るとまだまだうんとこう下で買いたいという圧力が強いのかなと思わせる。ま、非常にこうなんだろう、底型1日結局5日戦も割らなかったということになってます。え、そして先物は今日カブラボでもやったんですけどね、引け間際に、ま、5万円まで飛んだ、ま、 584万9990円かもしんないけど、ま、いずれにしてもね、5発注なのか仕掛けなのか分かりませんが、ま、バーンと株価が跳ねてその後一気に売り崩されたという形になって、で、ナイトに入っても、ま、なかなかこうちょっと下げ止まっていないというところで4万9000円をほのかに割ってきているのが20時半。プラスね、930円まであって、ま、今これ収録してるのが 21時過ぎたあたりで収録してるんですけど、ま、そうですね、950円から 4万950円ぐらいまでの間を 4万9000円を挟んでですね、うろうろしてるという状況で、ま、じわっと 4万9000円割ってきてるというのが、ま、これ節目で踏ん張れるか、ストーンと割ってしまうか。で、割るとなると今度5 線がもう4万860円。モメンタムも0 まで戻ってきているので、この5日線割ってくるとですね、明日にも下落の5衛m クロスにこれなってくるので、ま、いよいよやっぱりちょっと高値をつけて一旦押し目という形になってきます。はい。で、こちらはボリバンリバーサル。これ終わり値判定でこれ今まだね、もう23日の足が出ているので、ま、明日の15時 45分の終わり値でSがついてれば10月 10日とか9月19、25、それから8月の1914みたいなところで、ま、それぞれSまあまあね、直近8月9月は1 回Sがついても2日間はちょっとまだ上昇したんですけど、結局その後、え、崩れてこの時はね、25日まで行かずにあの高一期待でバンと上がったんですけど、ま、大体Sマークつくとこの0ロライン25日移動平均ぐらいまで下がってくるので、ま、今回もまたこれね、あの急落したんですけど、一応タッチしてるんですよね。そうなので、まだまだね、ちょっと25MA 回り結構あるので、うん。ま、かなり距離感あるんですけど、それでもここのSが明日、ま、今日の夜から明日日中にかけて切り返せないとついたままだとね、やっぱりちょっと下に押し目という展開になるかなと。ストキャスティクスもSがまたついてきています。なので下落の5 mAクロスですね。そして、えっと、ここマクリマーク2もほのっかにこれ日中戻したところで、あの、今日もね、日中でここ青になってたんですけど、切り返したので水色に戻ったんですが、また今日23日の足になってないとね、またちょっと青になってきてるという状況で、今 4万9000ぐらいをうろうろしてるということで、まあ1つはね、10月、3日、2日ぐらいからのこの上昇の、ま、下値サポートですね、トトレンドライン。ま、ここを1つ割ってくるかどうかですね。それとその後は25日、つまり5maとトレンドラインと25MAという、ま、3 つのサポートを割らずにどこで踏ん張れるかということになる。私は一旦このトレンドラインぐらいまではまず崩れるかなとは思ってはいるんですが、まずは5日戦割るかどうかですね。そしてNTいつも似たような形になってきてですね、すでにこちらは23日の先物足、ま、あの翌日の足が17時に出て、もうこれ明確にちょっと下がってきてると。ま、これ初めに判定するんだったら下落の5衛名クロス次元です。で、今日はあのミラボのライブがね、お昼あって、ま、私はもうこれ少し下に朝方行ってたので、もうここロングなんですよね。今これβタβタ戦術から今ロングだったんですけど、これを私は決済をして切り返してきたからやばいかなと思ったらナイトまた下がってきて一応結果オ来です。一応今ねNT倍率はこのえっと 10月の1日からβタ戦術の方でNT ロングを持っていて、ま、かなりの、ま、今日最後にもまたね、みんなぼの紹介でバックテスト出てくるかな。ま、いずれにしても結構な利益、あ、出てこないか。 NT倍率だからね。ま、あの、すごい利益が、ま、ここだけでも15万ぐらい最小構成でも出てたものが、ま、一旦離確になってきているというところで、引き続き、ま、日経平均の方がトピックスよりも弱い形が継続しているので、ま、この形だとですね、全体的な相場も、ま、上値が重くなってくるので、ま、そろそろいい加減やりすぎたところで、ま、ちょっと調整かなと。で、こちら25MA帰りからの考察なんですけど、ま、1回これね、こう2回抜けてこう一旦はここの急楽で埋まってまたの上昇でぐっとなってるんですけど、今回理率のプラ2σ7.95% の回りですから、これはなかなかいかないですよね。で、一旦は株価は横ばだったんですけど、当然25mAが上がってくるので、その差は縮まってくるということで下がってきてるんですが、今ヒストリカルからの0ロラインはですね、ま、0水準っていうのはプラ3.82%回りなんですね。なので今の25円目、4万6760円近辺から、ま、大体3.8%の回りって 4万8540なんですね。ということで、ま、今日の23日足ないし、ま、明日の 24日足ぐらいのタイミングでは 4万8500円ぐらいっていうのがざっくり率が0になるタイミングです。1 回上から崩れてくると、ま、絶対ね、0ロラインまでは行って、ま、さらにここ埋めるかどうかの話なんですけど、ま、少なくともここまでは下がってくると思うので、そうすると、ま、4万8500円ぐらいまでは、ま、今日のナイトセッションから明日にかけて、ま、見に行くんじゃないかなというのが1つの、ま、予想なのでね、やっぱちょっと節目 4万8500円ぐらいまでと言ってもうあと300円とか400円ぐらいなんで、ま、ここぐらいまでの下落ってのは見といた方がいいかなと。そしてドル円は一旦昨日円安になって、ま、高市総理誕生で一旦円安に行ったんですけど、今日は少し下げて、ま、それでもプラ1σのところで 151円70戦。ま、別にね、昨日の割値からはそんなに円高にもなっていないので、為せが円高になって株価が下がってるわけではないと。そしてアメリカの金利は引き続き下げが加速して10年金利 3.94%になってきています。で、その割にはですね、アメリカも2日連続これ陰戦。これ今CFDはプレなので、まだこの後22時半以降ね、アメリカの現物市場でどうなるかってのはまだちょっと分かりませんが、ま、ただ直近終わり値の高値、これあくまでも、えっと、CFDなんですが、ただ現物も同じです。直近ですね、10月の7日、8日あたりにつけた高値を抜けてないままちょっとまた下げてきてるというところなので市場最高値更新にはならない。なかなかここをね、超えられないと。で、モメンタムも、ま、ゼロライン近辺で完全に今ちょっと方向感が失いつつあると。で、そんな中金利は下がってきてるのに株が上がっていけないというところが、ま、さすがにやっぱりちょっとアメリカもこれで、ま、2番天井みたいになってきてるかなという気がします。そしてもう1つソックスですね。ソックスも同じような形で直近高値は超えられていない。かつ今日はプレイで、え、 3.64も今20時48分下げてます。ま、いつも言ってるようにソックスはですね、現物市場始まると、ま、プレと全然表情が変わったりするので、ま、今1.2% レベルでソックス下げてるんですけど、ま、現物始まったら何事もなかったに切り返すかもしれませんが、それでもやっぱり高値超えていけない。これ NASDAもSP500もみんな一緒で、ま、もうソックスと似たようなチャートになりますからね。で、やっぱり反動体もちょっと高値超えられなくなってきていて、今日またここ下げて5線割ってくるような展開になると、まだ大崩れになるかどうか分かりませんが、上値は重くなってきてると。となるとNT倍率さっき見ていただいたものが、ま、1段とというかそこまで大きな下落になるか分からないけどトピックスに比べるとまだまだちょっと高ど高くなってた特に日経平均起用度の高い反動体AI、それからデータセンター電線みたいなところが引き続き緩やかに売られてNTショートで、ま、2 景の上値も重くなる展開が今のところね、プレイからは見えてきてるかなと。で、昨日のこれ動画で使った、ま、あの、10 年祭ね、3.75ぐらいまで低下するんじゃないかというところで、今、えっと、 3.94までずっと下がってきてるんで、ま、この辺りもう年2回の利下げ等々折り込んではいるんですけど、ま、ただね、うんと、ま、それと、えっと、早期の QTの停止なんかも折り込んでるんですが、ま、やっぱり4%割ってくると今つまりこれ金利が下がるってことは債権が買われてるということなので、ま、ちょっと債権の方にうんと例えばモゲージ関連の返事とかあとCTAとかマクロ系のま、ファンドなんかのつ随外という形で、ま、ガッと今債権買われてる状況ですかね。なので金利が下がってる。金利が下がってるんだけど株が上がっていかないというのが、ま、ちょっと天井感の匂いがすごいするかなというところです。で、あとは、えっと、日本のオプションの方のオープンインタストで今日カブラボでね、ここを使ったんですよね。で、引き続きまあ 5万円の壁とあとプットは4万6000円の壁かなという話をしていて、で、今日夕方22日の足が出てきたんではい。ま、こんな感じでね、見てたんですがはい。えっと、ね、ちょっとこのアニメ取んの忘れたんでめんどくさい。はい。今、今こんな、あ、こんな感じね。はい。ということで22日の縦玉が追加されて、ま、そんなにね、見た目は変わってないかなと。ま、4万9000円プラマイナス 1000円のうんと高止まりレンジとまだ見ている。ちょっと今ね喋ってる間に 4万9000円割ってきてるんですけどでもまあ4万9000前後でうろうろするんじゃないかなとは見ています。で、ちょっとねおと思ったのはコールの5万円がま、今日は480枚ぐらいこっち枚数減ったんですけどね。はい。ま、あの株価下がってるんでなんですけど、あの逆にさらに上のコール5万1000円が今日枚数500枚。つまりここの減った分ぐらいの同じ枚数が、えっと、 5万1000円のコールが増えてるんですよね。株価上がってるから外にロールでスライドしてるのかなていうのは分かるんですけど、株価下がって、え、なぜか 5万1000のコールが増えてるということで、ま、若干ね、5万円の壁から 5万1000に若干、え、ちょっと動いてるかもしれないというね。え、まだ上がるのと。まあまあ、もちろんこの枚数だけでまだそれでも8000枚で1番ね、 5万円のコールが多いんですが、意外と意外とこの辺もっとも4万9000円のコールとかね、4万、え、9500とかがわっと増えるかなと思ったら、ま、そこまでっていう感じでもあって、で、まあまあプットの方はそんなにね、変わってない。まあ、4万6000円のプットも数が減ってるんですけど、ただ8000枚で、え、ここは抜けて多いので、ま、 4万8000円というプラマイ1000円のレンジを抜けたらプットサイドの底抜け壁ってのは引き続き4万6000円かなと思いますが、ちょっとね、5万円からほんのちょっと5万250円分ぐらいまでずれてるかもなというところで、ま、大きくは変わってはいないんですけど、やっぱり引き続きね、5万円っていうのは、え、節目かなという気がするので、ま、ちょっと、えっと、そこをね、こう軸にこ、こんな感じですかね。はい。ま、あの、日経先物に戻って上の目度と下の目度とそれからその間の節目というところで、まず、えっと、5万円の壁はまだ引き続き結構あると思いますし、ちょっと遠いたかもしんないですよね。で、5線が 4万860。これ割ってくると下落の5 MAクロスになって、ま、25日戦までのまた押し目という展開を注意しないといけないんですが、さっき見ていただいた 25MA回り率の、ま、0ラインのとこですね。の0のところが、ま、3.8% 回りですから、大体4万8540円ということで、まあまあ5日線を割るとですね、 4万8540円のところにこの、ま、お絵かきがぴったり来てるんですけど、大体4万8500円ぐらいのところで大体ね、23日、24日の足ぐらいのところに、え、このトレンドラインからの下値サポートも合致するとなので、やっぱり4万8500の節目ってのはチャート的には意識しといた方がいいかなと。5日線割って4万8500の節目も割ってくるともう25日、ま、これが日柄を稼げばこれじリじリ上がってくるんですけど、まあまあ4万7000円を割れるようなところまで、え、ドスンと下がる可能性は出てきていて、で、オプション的には4万6000円よりは下がらないだろうというような、ま、壁のポジションになってるかなというとこですね。だから大体これぐらいの範囲でどこで下げ止まるのか、もう本当に4万9000円で下げ止まってもう1回5万の壁っていう、ま、パターンも全然あり得ると思いますが、その場合はやっぱりね、ちょっと日本独自の非常に強いこうグッドサプライズか、あとは24日アメリカのCPIで、ま、非常にアンド感からもう1段アメリカがね、試場されたかにまた更新して1段高ソックスも急反発。このシナリオになれば 5万円の壁は抜けていくかもしれないんで、ま、ちょっと今ね、5万1000の方に少し枚数がずれてるなんかもその動きがもう少し出てくると市場はそっちを見てるかもっていうのもちょっと意識しないといけないかもしれませんが、ま、ちょっとこんな感じで節目を見ておくといいんじゃないかなと。私はこれで、ま、あの、 5万円よりも上はないだろうということと、4万6000より下も11月切りに関してはなさそうだろうということで、今ボラティリティがね、こっからちょっと下がるのを期待して、ま、今私、えっと、上と下のファーのコールとプットをちょっと打って様子を見ているという感じ。ま、こう、こういう相場感があるので、そういうことをやってみてるというところですね。はい。ここからオプションの手口ですが、今日はコールサイド3364、プットサイド2676ですから、えっと、コールの方が多かった。そして引き続き5万のコールが、え、今日も1895枚動いていて、あとは4万9000も878枚動いていると。ここまATMのえっとバトルで昨日がね開示されてないけどおそらくここもえから800枚ぐらい動いてたんじゃないかなと予測はできるのでまやっぱり 4万9000と5万っていうところが今コールサイドはえいてもしこっちが簡易永が売り長ということであればま 4万9000と5万のデビットみたいな感じになってくるのでまあまあさっきねちょっとお話をしたようなえっと相場感にも近いかなという気もしたりします。プットサイドは今日4万8375 のプットが1500入ってるんですね。なんでこんな中途半端なところなのかよくわかんないけれど。うん。ちょっと 4万8000円とかはちょっと開示からずれてるんでね。あ、まだ入ってないので。ま、4万8500が500枚なんですけど、ま、これちょっとどっかがここ結構やったんでしょうね。ちょっとこう異常な値にはなってますが。はい。ってことで、まだまだね、そんなにこうATMよりもちょっと下のプットがガガっと積まれてるような動き。これちょっと多分どっかがポッとやっただけだと思うので。うん。まあまあそう考えるとね、あんまりプットの方はまだそんなに急楽を意識するようなポジション済みにはなってないかなという気はしています。はい。次にゴールドマンなんですがゴールドマン今週はほとんどお休みなんすかね。え、触ってませんなので今日も言うこと特になし。ま、引き続き開示されて分かってるところから見れば 4万8000円で大きくコール外のぶっ通りですから4万8000円よりは上だろうというところしかま見えてこないということになっております。はい。次にアムロですがアムロ今日コールサイド 2220プットサイド654ですからアムロは思った以上にプットやってないんですね。で、引き続き5万のコール、今日も1170動かしているので、ま、これ、ま、もちろん買い長売り永どっちか分かりませんが、全体的にはこの下 4万8000円とその下4万7500 どころ見ても、え、コール外のぶっ通りですから、これ4万8000円も上。ま、ここに関しては今回ゴールドマンもアムロも同じような、えっと、ポジションバランスというか上を見てると。で、現状の4万9000ありってのは開示されてないので、ま、ちょっと状況はよく分からないというところですが、ま、でもコールサイドの方よく動かしてるので、基本的にはうんと4万8500ないし、 4万9000よりも上になるような、え、ポジションバランスで動かしてるんじゃないかなとは思っています。はい。最後は先物で今日は29万枚。ま、あんまり大きな変更ないですね。で、ゴールドマンも1万枚ですから、ま、平常率ちょっと少ないけど、ま、そんなもんとかですかね。アムロも、ま、大体一定数でやってるしというところで、まあまあ今日6兆円プライムも超えてますから、なかなかね、激しい値動きの中で、ま、ガッしャガッやってますから、特段何か、え、大きな動きではなくて、ま、普通に現物と合わせるとそんなもんかなというところだと思います。ちょっとね、今日の動きプラマイドっちの売り替えがバランスわかんないんでね。はい。ま、枚数だけだとそんなに大きな、え、昨日に比べても大きななんか動きがあったような感じはしない。ま、ちょっとここですね、JP モルガンが動かしてきてるかなっていう感じですかね。はい。とことで今日も引き続きミラモのご紹介をしておきます。はい。ま、バックテストですね。オプション関連は、え、8、え、 789101と5ヶ月連続で、え、いい感じになっております。ま、189円ですけど、ま、一応ね、えっと、普通のオプション感隔間換間換算ですから、ま、これ18万9000円のプラスになってる。10月はなんと33万円大きなプラスでした。9月は6万円とちょっと苦戦したんですが、一応プラスキープで8月切りも 17万ということで、ま、非常にね、夏から秋にかけては、ま、このミラボで色々ね、チャートを見ながらやってる戦術、割とうまいこと言ってるかなということと、初心者の方は本当にもうデビットだけまずやってくださいねっていう形で色々ガイドしておりますが、そのデビットも 27万2000円ということで、これミニ、えっと、ミニオプションでやってますからね。で、証拠金はほとんどかかりません。え、コストを大体ここでかけてるんで、あの、ここで払ったコスト以上に証拠金がかからないぐらいの、ま、両立てというか回取りのね、ポジションですから、もう絶対退場はありません。その代り大儲けはできないけど、それでも証拠金がほとんどかからないような、ま、かからないというか、実質2万円ぐらいでやってるポジションで27万円ですから、利益率だけでいくとすごいことになってますよね。勝率も非常に高い、え、形で、え、3年連続65%以上をキープできているので、ま、こうかつ喜びを得ながらですね、勉強していただく。そして絶対退場がない。ま、こういったオプション初心者のためのガイドを色々やっております。ま、こういったね、それぞれの動画もありますし、え、すでにオプションの教科書という形で電子書籍、これも民ラボの方にはもう公開をしております。え、95%ぐらいできてる形でね。で、上旬、ごめんなさい。これ嘘ついてましたが、今週末には、えっと、普通にノートでお出しできるかなと思っております。もう少々お待ちください。ということで、ま、こんな感じでね、みんなもに来ていただくと早く読めたりとか色々な実践形式でやっております。ま、ちょっとここからね、この秋ミニオプション勉強して本格的にやってみたいなと思っていただけた方、是非こちら、え、扉叩いてみてください。興味のある方はね、この動画の概要欄にラボの紹介を入れておりますのでチェックしてみてください。はい、とことでいかがだったでしょうか。一応天気予報曇りにしてるのはまだね、私は 4万9000円からプラマイ1000円でも今1000円っていうのはあんまり大きな値動きじゃないですから、ま、この中で、ま、ギッタンバッタンレンジすんのかなと思ってるので、そういう意味で、え、曇りという形です。はい。なので私は一旦上と下のオプションを慎重に売りながらですね、ボラティリティ高いところいただきつつ方向が出るのを待っているというような状況でございます。はい、とことで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ね、是非ポチっとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。たね。

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