【なんとアメリカ政府一部閉鎖】日経平均株価４日続落！配当利回り４．７％以上の厳選銘柄３つ
皆様、こんにちは。お金の研究所です。 今回の動画は日経平均株価4日続落配当 利回り4.7%以上の厳選銘柄3つという テーマでお話しさせていただきます。本日 もよろしくお願いいたします。まず現状の 市場環境ですが、10月1日は動画作成 時点で日経平均株価は500円以上下落し 、4日続落。プライムの9割以上の銘柄が 下落をしておりますので、ほぼ全面安の 展開となっています。その理由としてまず は米国政府機関閉鎖の懸念、また10月1 日の全場終われ時点での値下がり率を見て みますと、銀行や保険などが大きく 値下がり。本日発表されましたを受けて 利上げ期待が交代したなんていう話もあり ます。日経平均株価はまだまだ最高値県で 推移する中ですが色々と見てみますと徐々 に高配当化している銘柄もありますので その中で今回は配当利回りが4.7%以上 でかつ面白そうな銘柄を3つ解説させて いただきたいと考えています。それでは 早速ですが、1銘柄目はカンガル便でお な染みの性能ホールディングスとなります 。現状の株価水準で配当り回りは約 4.7%、PRが14.6倍、PBRは 0.82倍、PBRは1倍を割れており ますので一般的に言いますと割安な水準と なります。ちなみに時価総額は 4000億円程度。これはここ1年ぐらい の株価チャートになりますが、8月ぐらい から株価は大きく落ち込んでおりまして、 ここ1年で見ますと最も低い水準となり ます。一方でもう少し長めのチャートを見 てみますと、2022年ぐらいからは2倍 ほどまで株価が伸びている状況となります 。それでは性能の基本情報ですが路線 トラック輸送の採用手でその輸送事業で 全体の3/4程度、他にはトヨタの自動車 ディーラーなどでも稼いでいる会社となり ます。性能の特徴的な部分は何と言っても 特み複数のお客さんの荷物をターミナルに 集めてそのターミナル間を輸送する路線 バスのような輸送を得意としています。 これは2007年からの業績の推移となり ます。コロナあたりは業績は低明していた ことから3年や5年の年平均成長率で見れ ばマイナスもありますが10年で見れば いずれもプラス。また今期は7期ぶりの 過去最高の予想となっておりまして1級 までの準利益の進捗率も26%程度はあり ますのでまずは順調な進捗ではないかと 考えています。これは性能の配当金の推移 となります。コロナの時には減敗を行った こともありますが、直近では大きく増廃。 配当成功は約7割と若干は高めではあり ますが、配当方針としてDOE4.0%を 導入をしておりますので、今後の配当金に 関してもそこそこ安心感があるのではない かと考えています。また性能は株主優体 制度もあります。原理付は3月の年1回で 性能ショッピングで使える700円相当の 割引きクーポンをもらうことができますの で、幽体利回りは0.3%ぐらいと総合 利回りで言いますと5%程度あります。 また3年以上の継続保有でさらに総合 利回りは上昇することになります。財務に 関しては自社株やM&Aなども行って自己 資本比率は5割程度まで低下はしており ますがそれでも5割はありますしまた借金 も相対的には大きくはありませんのでまず は問題ない水準と思います。ただここに来 て注意しないといけないと考えているのが 走行距離課税ガソリンの暫定税率廃止で 注目を集めています。性能はカーボン ニュートラルに向けて2022年頃から EVトラックを導入をしておりますので 直接的にも影響を受けそうですし、また新 が導入されて物理費の高等によってさらに インフレが進んで日銀が利上げを急げば 日本の景気全体が冷え込む可能性もあり ますのでこの辺りも注意して見ていった方 が良いのではないかと思います。それでは 次の銘柄は品川リフラとなります。現状の 株価水準で配当り回りは約4.9%、PR が9.8倍、PBRは0.95倍と一般的 には割安な水準となります。ちなみに自価 総額は860億円程度。これはここ1年 ぐらいの株価チャートになりますが8月の 頭にはギャップアップして上昇はしたもの の9月の頭ぐらいから下落をしておりまし て、窓を埋めるような動きとなっています 。一方でもう少し長めのチャートを眺めて みますと、2022年ぐらいからは株価は 2倍ほど伸びております。それでは品川 リフラーとはどのような会社かと言います と、1万円札の渋沢Hが北記人の1人とし て設立された会社になっておりまして、体 物や断熱剤のメーカーの中では国内では第 2位、世界でも第5位となります。そして これはトップの黒崎張間の資料となります が、このように国内の体化物メーカーは ほぼ2強状態となっておりまして、第3位 とは4倍以上の売上規模の差があります。 黒崎張馬は日本性鉄からTOB、品川 リフラの筆頭株主はJFEで1/3以上を 保有をしておりますので、その点からも 面白いのではないかと考えています。 そしてこれは2007年からの業績の推移 となっておりまして比較的綺麗に伸びて いるのが分かると思いますし3年5年10 年の年平均成長率もいずれもプラスとなっ ておりますので業績は比較的安定している のではないかと思います。また今年の8月 には業績の情報修正。品川リフラについて は業績は下き変長となっておりますので 進捗率に関してはやや弱い状態とはなり ますがそれでも2割ほどはありますしまず は問題ない水準と思います。配当金に関し てはこのように2020年と2021年は 減敗はしているものの概に伸ばしています 。また直近では株主還元方針を変更して おりまして配当成功を30%から40%に 引き上げ。ただ大規模なM&Aを行って おりますので償却する必要があることから 今後しばらく利益が圧縮されることになり ます。従って元額の総額を維持向上すべく 機動的に株主還元を行う方針としています 。また今後に関しても来期は中継の最終 年度になりますが、その次の第7次中継 期間中も株主還元額を増やして株主還元 総額の維持向上をすると言っておりますの で、しばらくは安定した配当金が期待 できる会社ではないかと考えています。 財務に関しては自己資本比率は大規模なM &A5であっても4割程度はありますし、 借金も相対的には大きくはありませんので 、まずは問題ない水準であると思います。 ただやはり品川リフラの懸念点としては連 の償却。今期は買収を行ったにも関わらず 営業利益は3億円程度の増加の見通し。 これは90億円の連の償却費を積んでいる ことが理由となります。現在議論がなされ ておりますように連が非客になれば別の話 となりますが、大型賠償によって大きく 利益が跳ね上がるまではしばらく辛抱をし なければならないかもしれませんので、 その点はご意いただきたいと思います。 それでは最後の銘柄は4電 の株価水準で配当り回りは約4.9%、 PRが12.5倍、PBRは0.97倍と 未だ1倍を割れておりますので一般的には まだ割りやすい順となります。ちなみに時 総額は600億円程度。これはここ1年 ぐらいの株価チャートになりますがほぼ 横倍。9月2日ぐらいから南ț兆な展開と なっておりまして、再度株価1300円 ぐらいまで戻っております。一方でもう 少し長めの株価チャートを見てみますと、 2022年ぐらいからは株価は2倍ほど まで伸びております。それでは4電の基本 情報について簡単にお話をしますと、4電 は四国電力のグループ会社となっており まして、四国4件で電気設備工事などを 行っている会社となります。また現状では データセンターなどが格境で電気系の技術 者の不足もあってだと思いますが、この ように四国に限らず東京や大阪などでも 電気設備工事を行っています。ところで これはNTT系列に強みがあるXOの決算 説明会の資料となりますが、XOでは データセンターの電気設備事業のお仕事が たくさんあることからリソースを全国各地 から書き集めて対応しようとしています。 ただ電気設備工事関連の専門技術者の育成 には長期間が必要となっておりまして、4 電の資料では5から10年ぐらいの長期が 必要としています。また例えばデータ センターだけを取ってみても2028年 まで年平均で13%程度伸びていくと予想 されておりまして、またAI事業によって さらに20%兆の伸びが見込まれています 。これらの流れもあってだと思いますが、 受中高は過去最高まで積み上がっており まして、1級の業績に関してはややへこん ではいるものの通気業績予想については 据えております。またこれは2007年 からの業績の推移となりますが、2013 年ぐらいから比較的順調に伸ばしており まして、3年、5年、10年の年平均成長 率はいずれもプラスになっておりますので 、順調差が伺える状況ではないかと思い ます。また株主還元方針に関しては連結 配当成功40%以上を目安すということ ですが仮に今後景気同行等によって一時的 に現役となった場合でも極力配当水準の 維持に務めていくとしておりますので配当 金に対する安心感はそこそこある会社では ないかと思います。また財務に関しても 現状の事故資本比率は約7割。そして調べ てみますと、準有利子負債もマイナスに なっておりますので、実質無借金しって 有限実行できる体力は十分にあるのでは ないかと思います。それでは以上をまとめ たいと思います。今回は日経平均株価が4 日続落する中、配当り回りが4.7%以上 の高配当株を3つ解説させていただきまし た。1つ目の性能ホーディングスは路線 トラック輸送の採用手で今期は過去最高の 予想。そして1級の準利益の進捗率は約 26%とまずまずの状況となります。 株主源については現状の配当成功は約7割 と若干高めではあるもののDOE基準を 導入していることから配当金に対する安心 感はそこそこあると思いますし、また株主 優体もあって自己資本比率は約5割と財務 的にもまずは問題ない水準ではないかと 思います。ただ、ガソリンの暫定税率廃止 の議論の中で走行距離課税の議論もなされ ておりまして、今後どのようになるかは なかなか見通せない部分もあるとは思い ますが、実質的に負担が増えるのか、この 辺りは今後も注意して見ていった方が良い のではないかと思います。2つ目の銘柄の 品川リフラは体物メーカーでは国内では第 2位反動体製造装置関連の断熱剤の利益率 は高く業績も好調であることからなかなか 面白い銘柄ではないかと思っています。 一方で大規模なM&Aを進めていること からの連の省で利益が圧縮されている分 配当成功は上昇はしておりますが会社側と しては時期中継が終わる2030年まで 株主還元総額の維持向上をすると言ってい ます。またJFEが1/3以上の株式を 握っている会社となりますので第2の黒崎 張マになるのかこの辺りについても面白い 銘柄ではないかと思っています。最後に 解説した4電は四国電力グループの設備 エンジニアリング会社。電気設備事業は データセンター関連などの影響もあってだ と思いますが、格境受中高は過去最高に なっています。また専門技術者の育成には 5から10年程度と長期間必要となります のでしばらくは優意性が続くのではないか と考えています。株主還元に関しては極力 配当水準を維持するとしておりまして自己 資本比率は約7割と定壁であることから この株主還元方針を維持できる体力は十分 にあるのではないかと考えています。以上 から今回解説させていただきました3つの 銘柄はいずれも原敗のリスクは比較的低い のではないかと考えておりまして利回り 水準も高い状況ってもし仮に今後雇用統計 や自民党の総裁選挙などで大きく株価が 下落するような場面があったとしても配当 がクッションになってくれる期待が持てる 銘柄ではないかと思っています。ただ今週 に関しては大きなイベントが多くなって おりますので、その辺りの状況を見てから の検討もありではないかと思います。それ では最後に少しだけご紹介させていただき ます。お金の研究所ではメンバーシップを 行っています。メンバーシップに入って いただければ月に1回追加で動画を見る ことができるというものになります。前回 の動画では日経平均株価や ニューヨークダウなどの代表的な株価指数 が最高値付近で推移し、またそれぞれの PR水準も高まっている中、私がこっそり と行っていることについてお話をしており ます。もしご興味があればメンバーシップ 登録をよろしくお願いします。なお投資は 自己責任でお願いします。ご視聴 ありがとうございました。動画作成の励み になりますので、是非チャンネル登録、高 評価、メンバーシップよろしくお願い いたします。
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