【日経225オプション考察】9/24 日経平均まだ上目線でいいの？迫る懸念〇〇高！

【日経225オプション考察】9/24 日経平均まだ上目線でいいの？迫る懸念〇〇高！

どうもオプショントレーダーの熊ガです。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。先週末日銀も無事通過。ETFをETF の売りを早めに開始した点を交換して株高スタートとなっています。え、しかし上値も重くなってきて今日は今週ね上昇できそうなのかそれともそろそろ天井なのかその辺りを考察しています。是非最後までご覧ください。それでは早速9月24日経 225オプション考察始めていきましょう。はい。それでは9月22日の相場外からです。日経平均4万5493円 447円高プラ0.99% 3163.17 +15.49で+0.49%。え、グロース774.98 +1.99でプラ0.26%となっています。え、次に売買代金プライムが 5兆3141億円、スタンダード1950億円、グロース 1895億円となっています。次にビッスとVI。え、ビッスが16.15ということで 15.42だった週末から見るとちょっと上がってきてる感じですかね。で、日経 VIも、ま、今日はね、株高でボラティリティが上がるという状況で、ま、24.47 +0.42ですからね。はい。なかなかやっぱりね、日経平均VI下がってこないすね。非常にボラティリティが高いまま、え、株価が推移してるので、ある程度ジェットコースターというところは頭に入れておく必要がある。ま、そんな水準がね、ずっと続いております。はい。ではチャート見ていきたいと思いますが、まずは日経現物ですね。え、ま、今日もね、ちょっと上ひげつけてきているので、ま、要選でね、昨日、昨日というか金曜日、ま、日銀でダウント下がってちょっと切り返して終わってるところからナイトでぐっと上がってね。で、今日は高値が、え、4万5757円まであって、ま、ただそっから、え、そうですね、500円とつか250円ぐらい押し返された格好ですね。ま、ちょうど現物は4万5500円の水準で止まってるという形になります。ただまだ5線は上向きで5線の上を踏ん張ってますから、まだまだ上昇トレンド継続という形です。ただね、モメンタム、あの、デッドクロスしたとは言ってもね、これまだモメンタムプラス2000円ですから、え、10日前の終わり値と比べて2000円高いところにいるわけなので、全然モメンタム強いんですけど、ま、さすがにちょっとモメンタムもね、1番高い3000近辺のところからは、え、下がってきてるので、ま、そろそろちょっとこう天井がね、うんと前回みたいにこの辺りで一旦ちょっとまた緩やかに25日戦ぐらいまでの押し目、ま、こういう展開になってくるかもしれそんな動きですね。で、先物21 時41分なんですが、え、4万5260円ということで、ま、これ日中の終わり値からちょっと下がったところで、今なんとか要線なのでそんなに下がってるように見えないんですけど、これがね、ちょっと陰線になると雰囲気が結構変わってくるんですね。わずかなんですけど。ということで、今のところ60円下げているという感じですね。で、5線が4万5000円を超えてきました。ということで、今5日線 4万520円なので、ざっくりこれ下がってくるとちょうど4万5000円ぐらいで、え、5日線とクロスすることになるので、ま、4万5000円よりも上をキープできるかどうか今日のところは非常に分かりやすいと思います。で、ここ割ってくると、ま、5線もすぐにもうこれ下向きに変わってきて、こういう感じでね、下落の5衛クロスになって、一旦また目先の天井をつけて、え、少し押すというようなで、今ちょっとまだまだね、結構率あるので、ま、あの、素直に押した場合もですね、割とこれもうちょっと上がってこないとうん。だって今でね、1500円ぐらい下にいますからね。はい。なので、ま、この辺り5線を割ってくると、え、そろそろちょっとこう売りの方にポジションを考えると。ただまだね、全然強いので、こういうところで早めに売るとね、ま、この辺の4万5750円みたいなところ見ちゃってるんではい。見ちゃってるんで、ま、ちょっとこの辺りでね、売りたいなと思ってたところから見るともう、え、400円、500円下げてるので慌ててこの辺りでね、ま、コール売ったり先物売ったりしたくなるんですけど、まだちょっと早いかもしれない。ま、これはね、ちょっと今私自分に聞かせてるんですがはい。ま、そんな状況かなと思います。で、こちらストキャスティクスはS が付いてます。たださっき言ったように下落の5衛クロスになるまではね、オシレーターはこれあの上限突破して、えっと、ずっとこれこの辺りで売ってしまうとやら、あの焼かれ続けるということになるのでしっかりとこういう形待ちですね。はい。もうちょっとうん。そろそろかなという感じはしています。で、一方でダウリロントレンドはこれちょっとね、点線になってんの、あの、線を引き直さないかったんですが、これあの見やすくするためにいつも私が実践でこの点線の上に線を引いてるんですが、連日ですね、緑の三角は消えてないんですね。え、こちらもすでに24日の足、23日はお休みですからね。ま、あの、デリバティブはやってるので、え、2日分先物とオプション動くんですが、もう日付はこれすでに24日の足になっていて、でもまだ緑の三角は点灯しています。ただしまた水準が切り下がってですね、角度がちょっと緩やかになってるんですね。はい。今日の、ま、はめ値のところにこの三角の水準が来たので、この線がね、少しずつ下がってきてるということで、ま、ここもあのやっぱりこう上昇というかね、角度が弱くなってきてるので、まだこれ中期トレンド上昇のままなんですけど、ま、まあこの辺りもね、そんなにこうこの辺りから、えっと、上っていうのはなかなかちょっとこう重くなってきてるなという感じになっています。で、ただね、あと日銀が終わった後、え、非常に上がったものがありましてですね、それは金利です。え、こちら10年金利ですが、今日も大きく上がってですね、これ高値が 1.671まで行っての1.659、ま、 1.60、あ、ごめんなさい。1.66 ですからね。はい。なんですけど、まあまあこうぐっとこの日銀でぐっと金利が上がって週明けもまだこう上昇が続いてると。で、2年短期金利はこれもうバンド多くです。ということでえっと短い金利は大きく上がってきました。ま、一方でね、ちょ長期の30年は上がってはいるんですけれど、まだ0ラインを下でね、そこまで大きな反応にはなってないので、やっぱり短い金利が反応して、10年金利も今日結構しっかり上がってきてると、ま、こういう状況です。これはあの日銀の政策決定会で、ま、もちろんね利上げはなかったんですが、えっと、2人ね、もう大体誰かってのは分かると思いますが、お二方が利上げという形で表を入れているので、ま、もちろんそういうのもね、ある程度の、ま、ポーズという部分もありますが、次回10月の利上げの確率が、え、結構上がってきました。それに伴って目先金利が上がってるということですね。まあまあ、うん。ま、さすがにちょっとね、もう10月か12月が年内1回なんですけど、ま、次の日銀はもう10月と12月とあと2回でどっちでやるんだいということですね。ま、おそらく、えっと、10 月で、ま、今回私は利上げの後にETF どうすんだっていう問題をね、話すんのかと思ったらその前にやってきて、ここ1つもう片付きましたから、ま、次は年内1回の利上げをどっちでやるのか、もう9月で ETFを傾けたので、ま、なんならね、 10月データを見ながらこのままの調子であれば、ま、10月利上げと展望レポートも出てきますから、ま、そこで数字をちょいっと合わせてですね、利上げの根拠を、ま、説明をして利上げ、ま、割とそこがスムーズかなと。で、市場もそういう予測で今金利が上がってると。で、金利が上がってくると基本的に株価にとっては厳しくなってくるので、やっぱり 4万5000と今4万5000をね、下型めにしてきていて非常に頼もしいんですが、え、かと言って4万5500より上は、ま、ちょっと今のところね、ここ数日の動き見てると厳しそうとわずか 500円なんですけど、4万500円超えてくると、ま、なかなか上値が抑えられる。それは、ま、今金利が上がってるからなんですよね。はい。ま、そんな状況かなと思います。で、今日のところはですね、これ朝方非常に強かったと。まあね、あの、前日のアメリカもしっかりしていて、さっき言ったように日銀が、ま、無難に通過したということもあって、わっと上がったんですが、13時からはわっと下がってきています。これは金利が上がってきたことと、ま、あとは明日一旦ね、現物お休みなので、ま、それも踏まえて5 番になってちょっと利確に押されたかなという形ですね。で、結果的には 4万5130円ぐらいまで下げてこのままずるズる行くのかなと思ったら一旦そこから18時過ぎぐらいから切り返して、ま、今 4万5260円ぐらい22時近辺ですねという状況なので、ま、4万5000円を終わったら、ま、ちょっと買おうかなみたいな動きも出てくるとは思うんですが、一方で4万5500よりも上は重いと、そういう状況かなと思います。はい。で、アメリカの金利の方も、ま、直近上がってきていたので、まあね、日銀の今回のそのお二方利上げっていう風に入れた部分と、それからその前からね、えっと、アメリカの金利もちょっと下がった分のが来ているというところで、ま、日本の金利も金曜に、えっと、京都パンパンと上がってきたというとこですね。ただ今日アメリカの金利自体はちょっと落ち着いているので、ま、そうでもないかなというとこですよね。はい。で、アメリカの方はうんと金曜日も非常に強かったと。だから今日、ま、朝方非常に強かったんですけど、日経景金も。で、一旦これ今日のプレイですね。月曜日開けてのプレイはちょっと下げてきています。ま、金曜日の終わり値から見ると 0.22% だけではありますがプラス2σに沿って非常にじリじリと強かったアメリカも一旦今日のところはね、SQだということもあって、ま、この辺りうわーっと上に行ってた分が生産されて一旦フラットになってで、こっからまどっちかというところですね。ま、金利がですね、一旦今日は、え、ちょっと上昇してたのが止まるのであれば、ま、株もそんなに一気にSQまいだから一気に下がるということは心配しなくてもいいのかなと。意外とこれね、また現物始まったら切り返すんじゃないかななんて思ったりもしております。え、ソックスはほとんどこれ変わってませんね。うん。金曜日は上からちょっと下がって下げに戻ってっていう感じで、ま、そもそも木でね、窓開けてバンとこれあの、えっとな、何だっけ?あの、あれですね、 NVIDIAが、え、INTルに投資をするというようなところで、えっと、反動体がね、めちゃくちゃ強くなって、ただその窓開けた上昇をうんとすぐに崩れてはないんですよね。で、一応今日はプレイほとんど変わらないので、ま、この窓を埋めるかのようにソックスがうわっと下がりさえしなければ、ま、これは、ま、明日本お休みなんですけど先物は動きますからね。なので、まあ、なんかこう一気にこう売りの方に押されるということもないのかなという気がします。ちょっとね、反動体が一気に押すと、えっと、NT倍率もね、明日一応先物動いてますから、NT 倍率も動いているんですけど、一気に下落ということも考えられるので、ちょっとね、ここ強く窓開けてる部分を埋めに行くような展開にさえならなければ大丈夫かなという気はしています。え、そしてもう1 回ね、日本の方におさいで戻すと、これあのボリバンリバーサルなんですが、9月 19日にリバーサルサインが出ている。ま、これは日銀で出て、でも今日切り返しました。で、ナイトに入ってはちょっとほぼ横ばなんで、一旦ですね、これ今日もちょっともう1回Sついてたんですけどね。うん。なんですけど、S消えてます。ただまだ19日のSは生きているので、ま、そろそろでもやっぱりボリンジャーバンドの観点からも、ま、一旦この上にね、バンドオークの方に行けなければ、え、そろそろリバーサルサインは出てるという点ですね。で、え、こちらマク2Mark 2もストキャス同様ですね、プレの、えっと、青線、つまりそろそろ天井線っていうのはもうついていて、押しレター系は全部ついてますね。なのでこの辺りね、ストキャスとかと同じように下落の5衛 m名クロスになったら、え、ようやくハンドブック戦術ではファーのコール売り、それから、えっと、ミニデビットはミニプットデビットということですね。ま、この辺り特にプットデビットに関しては、え、初心者さんに是非ね、オプション9月からやってみようよっていうことで割とプッシュして、ま、結構ね、参加してくださってる方9月多いので、え、質問も結構個別でいただいたりしておりますが、ま、ちょっとね、サインが出ないんでね、やるぞと思っても全然はい。こう、うん、サインが出ないともうそろそろ出てくれるんじゃないかなと私も期待はしておりますが。ということで、ちょっとね、天井が近づいてるんじゃないかなという感じ。え、そしてですね、NT倍率ですね。こちらはですね、今日もまたなんやかんやNT ロングでした。うん。あの、トピックスも上昇したんですけどね、日経景の上昇の方が大きかったので、ま、この辺りちょっとだんだん畑みたいになって、また今日ナイトでは、え、少し横ばなんですけれど、ま、それでももう14.43の水準まで上がってきています。で、まだもちろんサインはこれNTロングを継続と昨日もね、ちょっと動画で、えっと、ご、昨日というか金曜日かな、え、ご紹介しましたけど、NT倍率こっからの9月の、あ、これはあのベータ戦術ですね。ここですね。9月の4日からの、え、あ、こっちかの上昇で、えっと、1番最小単位でも今13 、え、13万円ぐらいのプラスになってんのかな。はい。マイクロ日経マイクロ7枚買って、つまり0.7買ってトピックスの先物ミニを1枚売るという中でずズずズずっと上がってきてる。これだけの幅で最小単位でも13万ぐらいの利益になるぐらいの今強い日経平均側が非常に強い動きになってきてるというとこですが、ま、この辺りもですね、このNT倍率のグラフもチャートもですね、上昇が緩やかになってくると、ま、これはね、あの、株価自体は上昇とか下落であってもそろそろ勢いが弱まってくると。ま、こんだけ今ちょっと異常に日経平均側、ま、あの根がさとか反動体系とかね、ま、非常に強いんですけど、ま、それもある程度こう限界が来そうな動きにはなってきてるので、NT倍率の方がロングが終わったら、え、そろそろ日経平均も下落の5衛名クロスというところと連動してくると思うんでね、今全部全部もうロングなんですけど、そろそろえっとショートにこう土点していくタイミング近づいてるぞというところで、今週は見ていこうかなと思います。はい。ではここからはオプションの手口ですね。まずは、え、海外税合算なんですが、今日月曜日ですから開示が出ております。え、4万4750 から4万5250 ですね。4万5000円を中心に、ま、上下250円のところが開示されて、ま、 4万5000円のところがアップデートされました。で、こちら4万5000円のコールが1244枚の買い越し。一方でプットの4万5000円も238枚の買い越しなんですがはい。こちらがえっと先週ですね。4万5000のコールは 1085でした。で、そこから1244 ですから、ま、1週間で160枚ぐらい、え、コール4万5000円が追加されてると、買追加されてると一方でプットの方はですね、ま、13枚の買とほとんどなかったんですが、これも238枚。ただ上下で 100枚ぐらいプット売ってるんで、ま、差し引きね、10230枚の、ま、プットの買ということにはなってきますが、ま、 4万5000円でちょっとこう動きが出てるんですけど、引き続き4万、あ、違う。えっと、コールですね、海外税が 4万5000円よりも上を見ているというところのポジションがちょっと増えているので、まだまだこうなんやかんやね、 4万5000円よりも上のところで推移するんじゃないかと。で、4万今のところはですね、コールが2402でプットが 1587ですから結構ね、枚数は少なくなってきています。はい。ま、あの、日銀通過したっていうのと、ま、一応明日お休みってのもあるのかもしんないですけど、ま、非常これ海外税合算ですからね。はい。アムロ一の手口ではなくて海外税全部足してもこの程度しか今日は、ま、入っていないと開示エリアだけですけれど。で、 4万6000のコールは1000枚近く 958枚動いて、もう1歩ATMのプット 400、え、4万5000円が896枚。こちらも動いてるというところですが、ま、4万5000と4万6000円のところでそれぞれコールとプットですから、ま、なんやかんやこの辺ですね、 4万5000円から4万6000円の間っていうところで、今海外税はこうバランスをね、あっちゃこっちゃやってんのかなという気はしております。はい。次にゴールドマンですが、ゴールドマンもうんと今日はとりあえず5枚と6枚ですから、ま、ほとんど動いてないんですが、え、開示されたところでは4万5000円のコールが382枚、プットが50枚なんですが、え、こちらもですね、ゴールドマンもうんと347でした。先週ね。なので382ですから、え、35枚ほどコール 4万5000円を増やした格好ですね。なので、まだ引き続き4万5000円よりも上を、え、ゴールドマンも見ているのかなと。ま、そんな感じで見ております。はい。次にアムロですが、アムロは、えっと、 4万5000のコールが209枚で、ま、その上も結構コール上下ね、買っているということで4万5000近辺のコールは、ま、割としっかりとコール買が入ってきた。ま、それでもね、全体で300枚ちょっとなんで、え、そんなに入ってないんですけど、ま、徐々に増えてきた。で、一方でプットがですね、こちら。えっと、 13枚売り越しで、ま、ほとんどこっちもポジション持ってなかったんですが、 185枚売り越しに変わっています。なので4万5000円というところだけで見るとコール外のぶっ通りですから、えっと、アムロも4万5000円よりも上というところを、ま、ちょっと見ているようなバランスになってきてるかなと。えっと、前月はね、結構アムロとゴールドマンでポジションオプションに関してはぶつかっていたんですが、10月切りは、え、どちらも4万5000円よりもまずは上を見ている、ま、ポジション調整かなとそんな気はしております。はい。最後は先物ですが、こちらもね、先週どうだったかと言うと、え、海外税7574 枚の買越しということで割としっかりと買に展じてきています。はい。まあね、あの、株はずっと順調に上がってきて、SQ まぐ前から上がってきてですね。あ、あの、まいだ後もね、はい。あの、しっかりとしているというところで来てましたから、ま、連休ってのもありましたけど、なんやかんや、えっと、この1週間も、ま、強くって日銀のとこでちょっと下がったんですけどみたいな状況だったんで、海外税やっぱりしっかり買ってますね。ぐっと上がってきてる中で海外税がね、売り越ししているというのは先物もね、ちょっと考えづらかったんですが、ま、しっかりと買ってきてるというところです。ただゴールドマンは159枚さらに売り乗せ。ま、ほとんど動いてないんですけど、え、そもそも8万1000、いや、ま、 8万2000、え、8万1200枚ぐらいか売り越してる中でちょっとぐらい買い戻すかと思ったらほとんど買い戻していないという中で海外税だから7500なんですけど大きく買ったのはバークレイズですね、8500枚とか、え、バカ目も 3800枚買い乗せしているというところですね。で、モルガン3兄弟で見ると全体的にはこれずっと引き続きうんとあ、ここか。えっと、バランス取ってるんですよね。JPモルガンがや、え、買で、えっと、モルガンも買。ただ今週はそんなに、あ、先週はそんなに動かしてないというところで、引き続き、ま、三菱UFJの方が、えっと、モルガンがね、ちょっと打って、ここはまあ3兄弟でバランス見るんですけどはい。ってことを考えると前で見るとそんなに、ま、あの、上やってないですけど、ま、全体的なバランスではモルガン、アメリカの方もここ買越しだったりはしますが、ま、いずれにしてもですね、うん、あの、海外税としては特に欧州とか結構買ったかなという感じもするんですが、ま、いずれにしてもですね、えっと、全体的には先物枚数増えてるというところで株価がしっかり上がってきています。なので、まあまあ、とりあえずは、え、この流れである以上は、えっと、底がい展開かなという気はします。はい。今日も、え、みんなの投資ラボのご紹介をしておきます。ま、こんな感じでね、4つのラボでやっております。有料サロンになっております。そして9月は、ま、マクリマク2を使ったミニデビット初心者でも絶対安全という形で、まずはね、オプション覚えてみようよと。一緒にやってみましょうという感じで、え、特集をしております。これは10 月以降も、えっと、継続していきますけどね。はい。もちろん初心者から中級車に向けてちょっとずつステップアップするようなコンテンツも増やしていきます。え、バックテストはもう見ていただいて分かるように非常に好調です。え、勝率は 73%あって、ま、順調に勝てていると。ま、こっからちょっと、ま、今んとこサイン出てないんですけどね。はい。ということで、ま、ここなんかは1回の勝負証拠金が、え、高くても2万円ぐらい平均で1万45000円、0円で立てられる時もありますという感じでいつもご紹介をしております。ですから証拠金 1万5000円ぐらいをぐるぐる回していて26万円ぐらい取ってるので、ま、年立間換算すると1800%とか、ま、そういう計算になるよというところとどんなにね、あの、株価動いてもマックス損失とマックス利益、これだと2万6500円のマックス利益か、え、2万3500 のマックス損失どっちかですからね。で、この時は、え、プラスだったりするんですけど、ま、こういった勝負になります。ですから、ま、別にね、いきなり大儲けするわけではないけれども、安全にオプションを勉強して座額ばっかりやってもね、身につきませんから、実際にポジション持っていただくという部分で非常に利に叶った初心者に向けての、ま、オプション講座となっておりますので、是非ね、明日お休みなんで、ま、興味のある方はちょっとね、お休みの時にじっくり見ていただければと、ま、アップするとこんな感じね。はい。で、初心者向けの動画なんかも取り揃えていたり、日々いろんなコンテンツをね、ご紹介をしております。興味のある方はこのみんなの投資ラボどんなサービスなのかちょっと覗いてみてください。この動画の概要欄に説明する動画、え、紹介でね、リンク貼ってますので、まずはそれをチェックしてみてください。はい。とことでいかがだったでしょうか?えっと、ま、明日お休みなんですがデリバティブ動いております。でですね、ま、チャートはまだ上なのでね、え、とりあえず上昇についていくんですが、ただ私はもうそろそろ上値重いかなと。ま、自民党総裁戦があるので、それで、えっと、株価がじリじリ上がっていくという部分はあれど、それでも上値が重くなってきてるかなということで、私は曇りで、今のところね、コールもプットも売りながら様子を見てるというところですね。はい。ということで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンね、是非ポチっと何卒ぞよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。

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