【カブラボ】9/4 日経平均 急騰！ 今日は何が起こったのか!?
どうもオプショントレーダーの熊ガです。 このチャンネルではYouTubeで オプションチャンネルを運営する私熊ガが 日経平均を中心とした相場の今をお伝えし ながらチャート解説など様々な投資情報を お伝えしています。はい。とことで今日は 9月の4日。もう今日はねサムネにある 通りま、日経平均9反発してきました。し てくれましたというところで良かったなと 。ただね何が起こったのか。そしてこれが 一時的なものなのか。もうちょっと続くの か、もっと続くのか、これによってね、 時間軸ってのはここから先、え、しっかり と見ておく必要があるかなと思ってます。 なので今日は何があったのか、それによっ てその先どうなのかまで含めて今日はお話 をしていこうかなと思っています。はい。 まずは9月の4日、え、先物の終わりね、 ま、非常にね、大きな要線が出ましたと いうことで、えっと、4万2630円 で引けています。で、5日戦、25日戦 全部奪還をしたというところで、ま、非常 に強いし、一旦ここね、下落再開になって たものが、えっと、5線をまだね、上昇の 5MAクロス、5線が上向きにはなって ないんですが、え、5MAクロスはしたと 。ま、要はね、5MA自体は上に抜いたと いう形になって、ま、今まで5MAと25 MAの間でね、本当にこう三角持ち合い みたいな状況になってたところを、ま、 持ち合ってるほどでもないんですけどね。 で、ま、上に抜いたという形になってい ます。で、こちらはプルバック。これね、 昨日昨いとかご紹介していたチャートで、 ま、プルバックサイン、今のところ2つの プルバックサインでBパターンとA パターン両方出ていました。で、A パターンは上昇の5MAクロスですが、 これはまだ実現していません。ただし9月 5日の足が17時以降出てきたら、え、 上昇の5円目クロスにもうなるんじゃない かなというところで、ま、いずれにしても もう9月の4日終わり値時点では、え、 ロングなんですが、えっと、Bパターン ですね、こちらは出来高オシレーターが 上向きになれば、これはもう今日朝起き たら上向きに、ま、昨日の夜から実は 上向きだったんですが、ま、朝起きてもね 、じリじリと上がっていくんで、その後 今日は非常に大きくしっかりと一期は 4万2100円ぐらいまでの辺りまで 下がってたと思うんですけど、そっから 大きく切り返しましたよね、その後で、 その時点でもう上向きになってましたから 、ま、この辺りで出来高レーターB パターンの上向きからですね、いずれにし てもこれもロングポジションというサイン になっていました。一方でこちらは下がる 方のサインですね。これ1日で消えました 。なのでダウリロントレンドから下落警戒 サインが点灯したんですが、これは1日で 否定されています。なのでダウリロンの 下落とプルバックもしくはえっとボラ ブレイクっていうチャートの2つで、ま、 底打ち反転近いというのが攻め合ってたん ですが、今日の結果で、ま、上に行ったと いう形ですね。なのでここからは、え、 目先上についていく必要があるんですが、 じゃあなんで今日この動きになったのかと いうところですね。で、これはもうズバり 長期金利だと思います。昨日長期金利が やばいとなので株は上がらないというお話 をしていましたが、ま、1日で手のひを 返すという形になりました。まあね、ただ 金利がこんなに急反転するかどうかは今日 入札があったので結果的にはこの結果が いいか悪いかってのはもうどっちになるか 分からない。で、結果的にはこれ良かった から、ま、要はうんと金利が下がって株が 上がるという流れになったんですね。なの でこの9月123と株が下がってきたのは 長期金利が上がって非常にやばい。この まま上がっていくとま、まだまだね 600円から800円ぐらい下押しする 可能性があるよねってのが昨日の動画だっ たんですが、今日の入札でクリアできたと 。で、昨日、ま、なぜね、金利が上がると 株が下がるのかみたいなお話とか、あとは そもそも金利が上がったら企業が調達 コスト、ま、要は投資にかけるお金がね、 借金に金利かかるので、だったらちょっと 借金やめとこうかな、投資やめとこうかな みたいなところで、ま、普通にうんと株価 が上がっていかないであとは、ま、株以外 のところがね、魅力になるので株を売って 何かを買う動きになりやすいなので、ま、 金利が上がると、特に長期金利じリじリ 上がると、ま、こっから株が上がるのが 厳しい。だから株が上がるためには、ま、 金利が下がるしかないというお話を昨日し てたんですが、それが今日予想以上に、ま 、大きく起こったという形です。昨日 3.29%だったんですが、今日の 終わり値3.259、ま、3.26%まで 、え、下がりました。ま、0.03% なんですけど、金利の世界では割と しっかりとした下落なんですね。ま、 かなり安心感が出ました。で、なんでそう なったかと言うと、今日30年の新発国際 の入札があったんですが、これが、ま、 警戒されたほど買い手がいないみたいな、 え、そういうパターンにはならずにですね 、えっと、大倍率が3.31倍ということ で、えっと、過去12ヶ月の平均は 3.38ですから、ま、わずかに届いては いないんですけど、ま、3倍を終わるとか ね、もう全然買がいないやべえみたいな 感じで再建価格、下落金利が急というよう なことが今回は大で起こらなかったと。 まあまあ心配していたのがケで終わって ですね、そのまんま例年並みの形で、ま、 横があったということで、これは安心感 から金利、ま、ちょっとかなり警戒で 上がっていた部分が一旦落ち着いたという ことですね。これがまず1点、日本の、ま 、今日の入札が思った以上にこう安泰だっ たというところですね。で、えっと、 こちらはですね、明治安田アセット マネジメントの方が、ま、ブルムワーグの 記事ですけど、え、とはいえ、ま、一旦 今日は下がったんですけど、ここから イールドカーブ、ま、要は、えっと、短期 金利と長期金利のこのカーブですけど、 これがね、今はすごく長いところの金利が 上がって、短期金利は下がってましたから 、え、かなりスティープ、右肩の角度が ギュインと上がってたんですけど、ま、 これが今日是正は少しされたとされたんだ けど、じゃあこれを持ってですね、 どんどん長期金利が下がって、短期金利が 少し上がって、ま、いわゆるカーブが フラット化するっていうような状況になる かと言うと、それは、え、考えづらいと いうことを、ま、書いてらっしゃったので 、ま、あくまでもね、ちょっと短期的な 行き過ぎた上昇が、ま、短期的には安心感 で戻されているに過ぎないということかな と。なので、目先、ま、あくまでもこっ からはスケジュール、来週日本はSQ、 メジャーSQですからね。9月切りのSQ 9月の12日にありますが、一旦株価が 下落してきたところから、ま、何か少し アンドで株価が下げ止まると、今度はSQ 州、一気にショートを、ま、焼きに行くと いう急頭、この展開は十分あるかもしれな いっていうのは、ま、メインチャンネルの オプラボでも言っていて、ま、私もね、 あの、ミニですけど、えっと、カバー、あ 、カバーじゃない。えっと、コール デビット4万2500を買って 4万3000円を売るというのを、ま、 昨日入れていて、今のところね、 4万2600円まで上がってきたんですが 、ま、来週の金曜日ですから、まだまだ わかんないんですけど、ま、ちょっと上に 行くところに少し、え、ケアをするような 、え、ポジションも入れといたという話な んですね。で、まあまあ一旦はここが目先 はこれで下がってきて落ち着いてであとは 明日の雇用統計で、ま、ネガティブな マイナスの方向にさえならなければ、ま、 順調に通過すればそのまんま、ま、SQ州 にですね、今度は4万3000円から 4万3500円 というところに向けての上昇、ま、一気に こっからですね、ま、昨日の状況から行く と1000円以上、ま、上がるっちゅう話 ですよね。短期間に。ま、そういった、 えっと、ショートカバーを誘発するような 、ま、ショーターを焼き殺すようかのよう なですね、一期の勝ち上げ。これはね、 ちょっと警戒をしてないといけないのかな という気はしています。で、ちょっとここ は今日そういう動きになってきたという ことですね。で、日本の2年金利も大きく 下がってきました。はい。ということで、 ま、短期金利が下がるということは、えっ と、ドルドルじゃない、円が売られると いう形で円安の方向かなと思いきやそうで もない。ま、昨日一旦ですね、149円 を超えるところまで高値行ったんですけど 、そこから今日の段階で147.8 ぐらいまで下げて、で、ま、16時近辺で 、え、148円24戦まで、ま、ちょっと 下げで切り替えてると。ただですね、この 辺、ま、ガンと上がった野さんの、え、 公園の後ね、ババっと円安の方に動いた 水準からはそんなに変わってないなので、 ま、昨日から今日の動きで終わり値水準で 見るとですね、一手こいになって、 まあまあ為せはそんなに動いていない。 為せはだからそんなに急激にまた再度円安 になったわけではないんですけど、でも 今日は株価が一気に上昇してきたという ことですね。なので、ま、単純に円安に なったから株が上がったというわけでも なさそう。はい。なのでやっぱり金利のね 、ま、長期長期の金利が落ち着いたのが1 つ株高の安心感につがってると思います。 で、ここはですね、メインチャンネルで やってるのでさらっといきますが、ま、 オプションの手口ですね。海外税の オプションの手口は4万3000円よりも 上というポジションと4万2000円から 4万2500というポジションの、ま、 ちょっとまた先に見える形になってる。 これが、ま、私が言うところの13社の 海外税の合算数字なんですけど、 ゴールドマンだけこう抽出するとですね、 ゴールドマンは4万3000円に、え、 コール外のぷッ通りですから 4万3000円よりも上。ま、 4万2500に対しても、え、ちょっと だけコール買と、え、ぷっりが結構あると いうことで、こちらも4万2500も上。 ただ、ま、4万3000円がね、結構熱く コール買ったまま、ま、どこまで残ってる か知りませんが、かなり強気の、え、 ポジションで4万3000よりも上を結構 見てると一方で、ま、ゴールの、ま、先物 は9月切り、10月、12月切りはですね 、売り越しなので、ま、先物売って目先 オプションで、ま、一旦上を見ているよう な今あのポジションバランスになってる。 そうすると、ま、来週SQはですね、 4万3000円を超えて、で、ま、私はで もせぜ4万3500ぐらいまでが限界かな とは思っているので、今度は別の バリエーションの観点からね。なので、 まあまあこっから急激にどんどん金利が 下がって安心感が出ない限りはですね、 まあせぜ4万3000から4万3500の 間かなと。ただ、ま、ゴールドマンがこの ポジションその通りのSQ決着になると、 またゴールドマン圧勝とだってそもそも 4万2000円を終わるところまで行って たわけですからね。こっから見るとなんか ゴールドマンこのポジション死んだかなと 思いきは一気に9回復してきて、ま、あと はだから雇用統計次第ですね。雇用統計で 崩れなければ、ま、このままするっと来週 4万3000円の上で、ま、もしかしたら SQ州の勝ち上げ1000円ぐらい上に 担がれるような展開はあるのかなと。ただ 私は4万3500円ぐらいまでで限界じゃ ないかなとは見ていて、そこまで行くよう な展開になると、今度は9月12日開けた 、ま、15日お休みですけど、開けた10 月切りは今度はもう1回またちょっと 押し返されるようなところなので、下手に 山高く行っちゃうとその後またあの 谷更かしになってあれって感じになるから ちょっとね、この辺り9月はやっぱり腐っ てもメジャーSQというところで気をつけ た方がいいかなという気はしています。で 、アメリカの方もですね、昨日はジョルツ の求人が弱かった。ま、737万人の予想 に対して718万人ということで、ま、 これだけじゃないし、ま、そもそも ジョルツってのはそこまでね、大きな影響 でも最近4つの星マークになってきたりし ていて、ま、これを受けてやっぱりね、 雇用が弱まっとるぞということで市場は 利下げが進むという形になりました。これ は8月の28日の時点でのえっとですね、 うんとフェドウォッチですね。で、9月の 17日の利下げ、もうこの時点で、え、 88%ということで、まあまあもうPCE の直前かな。まあまあ、もう89割近く、 え、利下げを折り込んでいたところから、 ま、昨日のジョルツが出てですね、 97.6まで、ま、もちろん日数が進ん だってこともあるんですけど、もう完全に ほぼ100%理下げをするを折り込んでき ています。で、さらに10月も連続リ下げ になりました。え、ちょっと前まではまだ ね、あと次は12月だっていう予想だった んですけど、え、次の0.5%の利下げも 、えっと、52%という形になってきてい ます。ま、ただまだね、年内2回には2回 のままさすがにね、3回は昨日アトランタ 連金の総裁もですね、いやね、1回じゃ ないのみたいな、えっと、話を出してます から、まあまあそこまではね、一気にとは 思いますが、もうかなりちょっと9月もね 、えっと、70%まで利下げ確率が 落ち込んでたジャクソンホールの前はね、 なんですけど、これが、ま、一気に97と いう感じですから、ま、そうなってくると 金利は下がるよねとということで、昨日は 大きく金利がアメリカも下がりました。 これで、ま、ちょっと欧州とかね、 アメリカもあの長期長期金利が上がってた 。ここね、上がってて、え、底辺だ、底辺 だと株も下がるかもっていう警戒をしてた のが、えっと、日本は今日の入札が良かっ たし、アメリカは昨日のジョルツで、え、 利下げ確率がほぼ確定的なほど市場は 折り込んできたということですから、ま、 そうなると金利が下がって株は少しまた、 え、底が上昇ということで、これSP 500のCFDは、え、今日も昨日から ちょっと上昇してきています。ま、わずか まだ0.09%なので。うん。まあまあ、 これはもうね、22時半、現物が始まる まで分かりませんが、こんな状況。つまり アメリカも25日割らずに切り返してきた し、日本も金利が下がって25日奪還して きているので、一旦雇用統計までは安心感 が出たつっても1日しかない。だから明日 の雇用統計で、ま、ほぼ予想通り無風で 今回はね、通過すれば、え、これは来週 4万3000よりも上の展開。そして今 ゴールドマンはそれを見てるんじゃないか ということで、ま、私はこの9月12日 までは4万3000から4万3500の 角度が上がってきたぞと見てちょっと コールサイドのポジションを取っており ます。はい、今日はまたカブラボのご紹介 です。ま、結構お問い合わせをいただいて おります。このプルバックですね。今日 チャートで使った、ま、上昇ね、今日今回 はプルバックと、え、ボラブレイクの勝ち という話をしましたが、ここで上昇になっ てますね。私も、え、先物のポジション 取っております。えっと、こちらは別の方 かな。はい。ま、先物miniのね、あ、 マイクロのね、えっと、ところでちょっと ポジション取ってるんですが、はい。ま、 いずれにしてもこのプルバックバージョン 2.0逆張りロング戦術という形でご紹介 をしております。で、これはですね、えっ と、色々現物株にも、使えると思いますの で、ま、是非このチャート興味があるぞと いう方、そしてこれはね、ベーシック プランでも見れますからね。月額290円 だけでも見れる動画になっておりますので 、興味のある方は是非この動画の概要欄ボ メンバーシップのところをチェックしてみ てください。はい。とことで今日は日経 金筒したのは長期金利、長期金利が下がっ て安心感が出たことが大きな理由だと思っ ています。ただしこれはですね、一性の 可能性が高いっていうのとSQ直前の動き を見ておく必要があると思います。で、 雇用統計で手のひまた返さないといけない 可能性はありますが、ま、ゴールドマン なんかの動き見てると雇用統計無難に通過 するんじゃないのかなという気もしており まして、SQ4万3000よりも上の展開 を今は見ている。それに伴ってポジション ちょっと調整しようかなと。ただその通り になった場合は10月切りに入った9月 15日以降は、え、ちょっと逆に警戒し ないといけないので、目先高いけどじゃあ 10月、11月どんどん高いかと言うと、 そうでもないんじゃないかなというところ は変わっていません。はい、とことで今日 の株ラボは以上となります。また次回の カブラボでお会いしましょう。またね。
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