【米株に見直し買い】日本株暴落再来の危機は去った？
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いいたします。今日は 8月の5日火曜日です。お題がこちら。 米株に見直し買がい暴落回避できたという ことで話をしていきたいと思います。昨日 の日経平均株価は500円ぐらいの下落 でした。ま、暴落と呼べるほどではないか なと思いますが、チャート的には悪化して います。でも今日米株が上がっているん ですね。ま、その点から今日も続落とか 暴落にはならなそうかなという風には思っ ておりますが、ま、他の材料っていうのを 一緒に確認取っていただければと思います 。今日もよろしくお願いします。という ことで、このチャンネルでは最新の状況を 取り上げた上でのテクニカル分析を必ず 前やし時目標で更新をしております。 なるべく耳で聞いても分かるような形で なるべく分かりやすい言葉を使って解説を 続けていきます。毎朝7時更新毎日 チャート分析チャンネルチャンネル登録を 是非よろしくお願いします。それでは早速 昨日の振り返りから入っていきましょう。 はい。昨日の日本株ですけども、日経金と トピックスが1%を超える下落となりまし た。1時4万円を割り込む場面もあり、 結構心配されたんですけども、引けにかけ てじわりと戻して4万290円で終わると いう形になりました。でも値下がり銘柄数 も多くてトピックスも下落していて気用 どもが高い銘柄も下がっているし、あとま 、銀行の下落が大きいんですよね。この辺 の材料は本編でも語っていきたいと思い ます。ただ決算発表した任天堂とか大きく 下がっていた法野、あとは東京エレクトロ も一応反発できた。この辺が比較的安心に はなったのかなと思います。アメリカ株 チェックしていきましょう。3時41分 時点で全ての指数が1%以上の反発をし てるということですね。雇用統計の ショック後続落とかなってくるとこれは また心配だったんですけども、一旦は安心 感が広がってるなという風に思います。え 、欧州株に関しましても1%以上上がっ てる指数目立っております。業子別の ヒートマップ見るとほぼほぼ全業子で 上がってる。下がってるのはエネルギー のみという形ですよね。これも原油価格に 連動しているという形ですね。ナスタック 役のヒートマップ見ても収力もちっちゃい ところも含めてしっかり緑が多いなという 印象持ちました。ただ日経先物がそんなに 上がってないんだよなっていうところは ありますよね。え、254円のプラス。 それはやっぱり円高だからってことだと 思います。146円台に入ってきてると いうことですね。アメリカ株が上がってる んでビックス指数が再び20を割り込み ました。これは安心水準だと思います。 長期金利は低下傾向にあり、原油もね66 まで落ち着きましたね。一方で金の上昇が 続いています。30。え、最高値を目指す んではないかみたいなレポートも入ってき ましたね。今朝の暗号士さんです。こちら も健には動いているように思います。 イーサリアムやリップルあたりがしっかり とした上昇になっております。それでは見 ていきましょう。令和のブラックマンで 最来は回避。懸念はまだあるということで 話をしていきたいと思います。この ブラックマンデー最来は回避っていうのは 日経新聞の記事にもなってましたかね。 こちらはアメリカ株が始まった後の日経 新聞でダウが反発で始まった理由は主力株 に見直し会ということです。何か新しい 材料があったというよりは金曜日に雇用 統計が発表になり市場予想を下回り過去2 ヶ月分に関しましても大幅に過法修正をし て大きく下げてその前から下げていたので ダウに関しましては過去護日で 1300ドルに足した後で主力株中心に 買い直す動きがあるということでした。で 、ここも結構色々あって、金曜日の時点、 土曜日の朝時点でも、ま、お伝えしてる 内容ではあるんですが、FRBのク理事が 、え、退任をすることを発表し、この辺が 、ま、いろんな思惑を読んでい るっていうことであったりとか、あとは 雇用統計を発表してるロード統計局の局長 を介任させるみたいなニュースも色々相場 を動かしているのかなという風には想像し ています。あと、ま、テスラが高いという ことで、この後ね、後ほど記事をご紹介 できればと思います。 経済市確認していきましょう。23時に 製造業新規受発表になっていて、これは 予想とはそこまで大きなブレはありません でした。23時頃この辺ですからこの辺で 何か動いたというよりは場が始まってから 見直し買いがスタートしていったっていう 形なのかなという風に見ております。 アメリカの売買代金ランキングでも今日は テスラがトップそして上昇もしていると いうことです。先ほどのニュースですね。 マスクCOに290億ドル相当の株式付与 承認ということになり、これがテスラ経営 幹部として行き止める狙いがあるという ことですね。ま、イロンマスクさんが いろんな興味関心から、ま、政治に手を 出したりとか色々ある中でテスラの系に 集中してもらった方がテスラの株価が上が るっていうのが最近のなんかトレンド みたいになってますね。果たしてこれが、 ま、イーロンマスクさんのテスラ経営集中 へのきっかけになるのかっていうのが注目 のポイントだと思いますが、テスラの チャートは未だ、え、安値県にとまって るっていう印象は残っております。そして 先ほどの日経新聞にもありましたが、 FRPの人事に懸念であったりとか統計 局認も、え、有料という形になっています 。え、これがですね、日経新聞にも書いて あった内容であり、これが、ま、期待でも あり不安でもあるっていう状況なのかなと いう風に思っています。これはどちらかと いうとネガティブな書かれ方をしています よね。FRBのクグラー理事が退任した ことによってトランプ大統領が時期の公認 を選ぶ機会を得たということですね。 パウル議長の影響力が読まる可能性が出て きた。より鳩な方向にFRBが傾く可能性 があり、どんどん利下げが進んでいくって ことは株式に対する期待感でもあり、ただ アメリカに対する不安感でもあ るっていうことだと思います。また労働 統計局長剣ターファーさんていう方を会認 したと書いてありますけども、もともうさ れてるんですかね。経済データや金融政策 の独立性が脅やかされる投資家が米資産の 評価を引き下げるリスクがある。これもね 、ちょっとやりすぎな感じはするんです けどもね、実際に不正操作があったのか、 経済指標の不正操作ってなると日本の場合 だと多分犯罪行為になると思うので、 単なる会認で住む話じゃないように思うん ですけどもね。トランプ大統領の証拠も出 てきていないっていうことになるので、 その辺が不透明だという風には言えると 思います。ただマーケットの反応としまし てはFADWatchチによる、ま、 利下げ予想ですね、これが高まっており ます。え、昨日までは8割だったものが 今日は87%まで下がってきていて、9月 はほぼ、ま、利下げがあるだろうという見 方に変わってきています。金利が低下する ことによる株高の方向には行きやすくは なってるんだろうなっていう風に思います し、株が上がることによるビックス指数の 低下っていうのも市場を一旦は落ち着かせ ているのかなと思います。金曜日の雇用 統計後にビッス指数も20を超えていまし た。ここから上がっていくってなると、 やっぱりオプションの、え、 ボラティリティが高まるってことを意味し 、オプションのボラティリティっていうの は要はリスクヘッジを取りたい人が多いっ てことなんですけども、ま、それがそんな に過に懸念するほどでもなってないという ことですね。だ、こういった記事をどの 程度マーケットが折り込んでいるのかって のは慎重に見ていく必要がありそうです。 ただアメリカの金利が低下することによる 円高が続いていますよね。ここが今日の 米株高でよしっていう感覚が日経先物に あまり現れてないように思いました。 アメリカの指数は全て1%以上上がってい ますが、日経先物は0.58%の上昇に とまっております。ま、それが為せの影響 っていうところはあるんじゃないかなと いう風にも思いましたし、あとは日経権に 比べるとトピクスが健ではあったんですが 、昨日は銀行がね、大きく下げていました 。銀行が下げた理由としましては内外金利 低下で銀行株離脱圧力ということですね。 雇用統計後にアメリカで金利が下がった。 で、え、結局投資家のリスク強度が低下 する中で日本でも安全資産となる国際の 先行姿勢が広がり金利低下という形になり ました。でも三菱市UFJに関しましては 昨日決算発表も引け後に行っているんです ね。計3%迎益で着地ということですが、 昨日ですね、結構締め買が買えが入ってる ように思ったんですね。ま、追証権アプリ を使うと当日の信用改ざ売り算の同向が見 られますけども、これ概要欄になるので よかったらチェックしておいてください。 で、昨日は信用改ざが661万株増えてる んですね。統計で3856万 株になっていて、結構先週末に比べると 増えている。信用倍率でいくと大体6倍 前後ぐらいまでは上がってきているので 受給は少し重たくなってきている。その中 で決算発表も期待感とあって急楽局面で 結構買ってる人が多かったんだと思うん ですが、ただ決算後のPTSの動きは若干 下落になっております。2000割り込ま なければおそらく雲割れるとかないので ある程度は保ってくれるとは思うんです けども。ただ決算これで下落となって信用 改ざが増えた後となると受給は重たいと 思いますのでそこは注意し、また銀行株が 崩れるとなると日経平均も去ることながら トピックスなんかにも影響出てきますので そこは慎重に見ていきましょう。では今日 の動画のまとめです。ベイアップ上昇を 下げすぎた反動とFRB理事対2人による 利下げ期待が重なってるように個人的には 感じました。ま、テスラが鍵を握るという ほどでもないんですがマスク市に株式報酬 。これがテスラに対するマスク氏がこう 集中するきっかけになるかどうかってのは 見物ですね。トランプ氏のFRP人事や 労働統計局長の会認を巡りドル資産売り 懸念が増えているというニュースをご紹介 しました。ただその反面で利下げ期待が 高まっていて株高に今のところはなってる ということです。フェドウォッチで見た9 月の利下げ確率は87%を超えておりまし た。ビックスも20以下に落ち着いてい ます。で、ドル円は146円台まで円高が 進行しました。ですから米株高について いけない日経戻しきれずという状況になっ ています。昨日は銀行が大幅安でした。 最大手の三菱UFJが決算後時間外で下落 をしています。昨日の売買同行は信用改ざ がものすごく増えていたんですけども、 そこから時間外で下落ということを考え ますと受給は重たくなりそうだなっていう 点を考慮して、え、今日の相場考えていき たいなという風に思っております。それで はシスのチャート分析日足の1目均衡と MACD見ていきたいと思います。はい、 では終わりにを確認していきましょう。各 指数1%以上の上昇。ラッセルは2%以上 の上昇ですね。なんか金用微分をね、結構 取り戻せたなという印象があるんですが、 それぞれのチャートを確認しっかりして いきましょう。日経先物は300円程度 やっぱ、まあ、1%届かないっていう ぐらいですね。ドレインが146円台の 後半という形になっています。はい、では 日経平均株価から見ていきましょう。昨日 は4万円を割り込む時間帯もありながら 下げ伸ばしてプラスで展開したという形に なりました。4万円では買が入 るってことを確認した一方で一目均衡表で 見ると基準線を割れてきてマックリはその 前の日にデッドクロスが起こっていて チャート的には悪化をしています。で、 300円以上上がるということになれば 懸念していたのは株価と地行スパンの交差 。これ売り菜になるんですけども、え、 今日対象のが翌日になるので、ここの 終わり値が4万487円 ですよね。200円上昇すれば回避ができ るってことなんでスタートは回避できると 思うんですが、ザラバの動きが非常に重要 になってくるかと思います。トピックス見 ていきましょう。トピクスに関しましては 昨日の動きの中では要線をつけていますが 、やっぱり転換線は割れてきた短期的な 下落懸念みたいなものはあ るっていうことだと思います。で、上昇 トレンドラインは維持されましたのでうん 。だから、ま、この辺で高値ちゃんと超え てくればね、問題はなさそうな感じはし ますね。グロース250室、ここんとこ 要線続きで金曜日とか昨日とかもですね、 要線が続いてる点は底型さを感じるなと いう風に思います。ただ売買機トップの方 を見るともう本当にあまり指数起用とは 関係ないところがマネーゲーム化して るっていう印象はありますね。 ニューヨークダウ見ていきます。今日の 終わり値が1.34%の上昇です。純線を 超えたかが1つ大事なポイントですが、 わずかに超えられていないっていう状況 ですね。そこに抵抗があると思いますので 、明日の動きしっかりと見ていきましょう 。え、サンドP500も金曜日時点で基準 線を割れていたことが1番の懸念点では ありました。た今日の上昇で転換線も基準 線も超えてきております。MACDの向き も少し緩やかになっていますので、ま、 一旦はね、相場は保たれているっていう 印象はあります。ナスタックに関しまして もほぼ一緒ですね。1度基準線を割れたが 展開線まで回復してきたっていうことに なりますので、ま、高値さえ超えればって いう形ですね。高値超えるまではよし、 これで安心だという感じではなさそうな気 がしています。え、こちらがラッセル 2000ですね。ラッセル2000も やっぱり基準線は超えられていない状況に なっています。ちょうど上に抵抗が控えて いるということになりますので、明日以降 の動き非常に重要になってくるんじゃない かと見ております。はい。ってことで今日 は、ま、一旦はやっぱり暴落しそうな 雰囲気がある中で米株がしっかり戻してき たことっていうのは良かったなと思います 。日本株で見るとやっぱり円高の懸念って いうや金利低下、銀行株みたいな懸念は 続くのかと思いますので暴落っていう感じ はあんまりないんですけども懸念点は残っ てるなってことは事実だと思います。また 暴落に関しましてはいつ何時きも起こる リスクはあると思いますので、ま、そう いったものを意識した上で、え、投資を 継続していくってことがすごく重要かなと 改めて感じました。では今日も知らせを 売れさせてください。森口誠のぶっちゃけ 資産運用レポート。毎週金曜日更新で ノートを更新しております。最新記事が 鬼滅の刃場関連。これ買ったということで 具体的な個別銘柄選んだ理由、そしてま、 何株買ったかとかそんな話までしており ますのでよかったらチェックしておいて ください。また7月1日に余裕デザインと いう本を出版しております。こちら Kindle出版になってますので概要欄 にありますAmazonのURLも合わせ てチェックをしていただけるととっても 嬉しいです。よろしくお願いします。では 今日はこんな感じで終わっていきます。 今日の中でも何か参考になりましたら グッドマックボタン、また明日以降も朝7 時目標更新していきますので、明日も聞い ていただける方は是非毎日チャート分析 チャンネルチャンネル登録をよろしくお 願いします。それではまた明日テクニカル 分析でお会いしましょう。さようなら。
📊 今日の目次
00:51 昨日の振り返り
02:38 日本株暴落再来の危機は去った？
08:58 今日の動画のまとめ
🔍 チャンネルのご紹介
このチャンネルは、毎朝7時に米国株・日経平均・ドル円などマーケットの流れを
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