【日経225オプション考察】5/15 強い米株 vs ドル売りの綱引きにより日本株は天井間近に！

【日経225オプション考察】5/15 強い米株 vs ドル売りの綱引きにより日本株は天井間近に！

どうもオプショントレーダーの熊神です。今日もチャート分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。昨晩のアメリカCPIが予想よりも株式市場にとってはウエルカムな内容でSP 500とNADAは大幅高となりました。え、それを受けて今日日本市場だったんですが昨日同様上値が重い展開でさすがに一旦天井なのかな。ま、そんな状況になってきてますので今日はね天井なのかどうなのかその辺りに注目してチャートを見ていきます。是非最後までご覧ください。それでは早速5月15日経225 オプション考察始めていきましょう。はい、まずは5月14日相場外からです。日経平均 3万8128円55円安- 0.14%トピixクス 2763.29-8.85で- 0.32%グロース 700.39+3.71で+0.53%と今日はグロースだけなんとかプラスという展開。ま、引き続きNTロングではあったんですが、ま、最後の方はちょっとね、かなりあの縮まってきました。で、売買代金はプライムが 5兆483億円っていうことで、引き続き、ま、好調と、ま、決算シーズン本格化してるところなので、ある程度、ま、決算の銘柄なんかね、売買活発になってる部分あるのかなという気はします。スタンダードが1926億円、グロースが 1828億円となっています。え、次にビッスとVIですが、ビッスが18.26 ということで、えっと、昨日が18.42 でしたから、ま、やや下がってもう結構ね、200日、あの、ビックスの200日も割ってますからね。200日移動平均線ね。はい。なのでそろそろですね、えっと、ビッグスロングみたいなものも意識されるような時合になってきた気がします。ビッグということはビックスが上がる、つまり恐怖指数が上がるので株価が急楽にちょっと注意というところですね。日経 VIは、ま、今日株価下落したんですが 0.25下がって21.85。ま、今までちょっとね、急頭でかなり、えっと、株価上昇してるんだけど、ある程度ボラティリティが23ぐらいで、ま、止まってたところが今日はね、株価が下がってもボラティリティがやや下がってるので、ま、そういう意味ではちょっとね、加熱感が収まって、むしろ、え、ボラティリティ的には良かったんじゃないの。ま、そんな状況にはなっています。はい。ではチャートの方見ていきたいと思います。まずは日経平均の現物ですけれども、うんとですね、 3万8128円でこのオレンジが3月26 日の直近高値の終わり値ですから、ま、直近の終わり値高値ですね、あの、3月下旬につけたこの水準は昨日超えたんですが、これ一応ね、上髭要線なんですが、ま、いわゆるうんと討場みたいにね、言われたりしますので、まあまあ高値県で出ると割とここもそうなんですけど、あんまりよろしくない。ここもそうですね。あんまりよろしくないサインなんですよね。ということで、ま、さすがにちょっと警戒っていうところから今日はえっと陰線ただま、下ひげね、200日のところまで下がって今日安値は、え、3万7850円まであったんですけど、そこからはなんやかんや300円近く切り返してるという状況で終えています。はい。ただ先物20 時4分3万8000円をまたちょっと割り込んできてるというところなのでナイトに入ってもですね、うんとニューヨークは特にSP500はね、前日費まだあのCFDプラスで動いてたりするんで、ま、とは言っても0.2%ぐらいですけどなのでアメリカの株がま、SP 500Nスダッが下がってきてるというよりはこれはですね、またちょっと円高に進んでるんですね。ま、19だけ見ると、ま、なんやかんや円安傾向かなと思ったんですが、ま、今日はこの後出てきますが、ドルがまたちょっと売られてるんですよね。それもあって円高に来てるので、ま、ちょっとこの辺りナイトに入って少し下げてきてると。で、今3万8000の工房 200日が 3万7860円で一応5000線は超えてきたんですが、この辺りですね、5日線と 200日、この辺りの攻防なんとか、ま、 3万8000円仮に割ったとしてもですね、もうすぐですけど、え、その上でキープできるかどうかというところですね。はい。で、こちらが、ま、昨日昨日とご紹介をしてきた25日帰り率からの考え方です。ま、あの、元々もう8%、9%という水準だからこれは変われすぎなんですけれども、じゃあどこで天井をつけるかと言うと、 25名理率の+2の内側に入ってきた時で、こちらはですね、ま、株価そんなに動いてないんですけど、ま、当然1日1日が進むごとにこれ25日がぐっと上がってくるので、株価横ばでも回理率は下がってくるんですよね。この差はね、株価も同じように上がっていかないと率の高さ維持できない。そして+2シはジリッと上がっていきますから、とうと今日クロスしてきました。はい。この終わり値でね。で、ナイトが始まって1段とま、あの足が進んだことで回避率が7%ぐらいまで一応下がってきてるという計算になってるので、ま、この辺りで私は昨日この動画でも言ったようにね、もうプッと買ったんで、ちょっと1日早かったですね。はい。ちょっと早りました。うん。あの、今日のナイトの初め値あたりで、え、200円ぐらいのプットを買ってるとちょっとワクワクで、ま、1日なんでね、私もようやく簡易に戻ってきたかなとうん。いう感じではありますが、まだ全然利益にはなってないので、1日ちょっと早かったなと反省はしておりますが、はい。我慢しきれずにね、昨日ちょっとプット買ったんですが、この辺りからちょっとプット買いが面白くなるんじゃないのという気はしております。で、その話、今日カブラボのメンバーシップ、え、ベーシックプランですからね、月額290円。はい。0円で、えと、40本ぐらいあの動画3年分見れるんですけど、え、そこで今日は、えっと、25目、このチャートの作り方と逆張りの戦術1年ぶりに少しだけ、えっと、リバイスしたので、ま、チャートの作り方からね、この考え方詳しく説明しております。290円なんでね、ちょっと見てみたいという方是非チェックしてこのチャート作ってみてください。もちろんその上位サロンみんなの投資では、えっと、1日2日前にこちら、え、お出しをしております。はい。で、えっと、日経平均のこちらはストキャスティクスですね。これも、ま、Sマークが付いて、ま、この上げ、え、討場の時にですね、ま、Sマークついてますから、ま、さすがにこの辺りいっぱいいっぱい感が出てきていて、あとは下落の5衛MAクロスマッチですね。ストキャス、アルオシレーター、それからスクイーズモメンタム、MACDark Mark2。私が見ている短期の、ま、あの、ロングショート逆張りの戦術は今全て天井サイン当たり前ですけどね。こんだけ上がったんで、え、天井サインつけてるんで、あとは5maクロス待ちです。下落のね。それで4つ全部ショートサインになるので、ま、ファーのコールを売ったり、え、それからちょっとプットを買ったり、え、プット申請入れたりと、ま、様々な、え、戦術が同時発動するぐらいの状況になってきているので、ま、ここね、 200日割ってきたらそろそろアップ開始かなという感じだと思います。はい。とはいえ、今日本は、え、決算シーズンだ中で今日は、えっと、614車出てきて、ま、昨日のソフトバンクも含めてEPSが今日出てきたところで入りました。さて、どうなったかと言うと、え、18円上がって、また2400円になって良かった、良かったなんですが、まあ言うてもね、そんなに跳ね上がってません。で、おそらく昨日出てきた、え、ソフトバンクの決算なんかもこのEPSにもう折り込まれたんじゃないかなというところなので、ま、ソフトバンクの決算自体はね、えっと、良かった 2半期ぶりの黒字というところなんですが、ま、それ入ってもこの程度ということかなと思います。あ、は見ていただくと、あとも明日の633社ともう一旦終わりなんですね。なのでここからまあね、ウルトラCで2500円にEPSが行くかというと、ま、さすがにちょっとそれは厳しい気もしてくるので、ま、こっからあと30円ぐらい明日でね、上がって、ま、明日というかですねと、明日出てくるのは今日の614社が入った分なので、金曜日の夜の動画で、ま、一旦今回の決算が全部入るというところですね。ま、あの、めちゃくちゃ自社株が多いとかね、私がいつも持ってるよって言ってワクワクしているKDDIなんかもちょっとまだ中身見てないんですけど、えっと、すごい、えっと、自社株みたいなところがあったと思うんですけど、うん、この辺りがね、まあまあちょっと、株価の下座ではあるんですけど、ちょっと心配なのはこの辺り今決算シーズンなので出来高も多いし、ま、自社株をするような銘柄を中心に買われたりしてですね、あの、こう大きくね、あの、上がってる部分もあるんですが、これがなくなるとですね、当面、えっと、また日本株に買の期待ってのがほとんどなくてですね、えっと、政局に関しても、それから金融政策に関してもですね、改材料あんまりないんですよね。ま、日銀が利上げできないというようなところにどんどんなっていけばですけど、まだそこまではね。はい。ということで、うん、ちょっと改材料なくなってきますから、そこら辺はうん、注意した。今はね、決算で個別で決算良かった銘柄なんかもパーンと上がったりはしているのでというところはあるんですけど。で、あとは連日見てる到落レシオ今日は値上がり値下がりが倍 570と1033ですから今日経し下がっていない。トピックスも言うても0.3%しか下がってないんですが値上がり値下がりで見ると結構値下がりだからま今日は途中まで2経もプラスでしたからね。うん。なんだけど自分の持ち株そんなに上がってないというまあね、私もそうですけど、個人投資家としては、え、指数の割に持ってる株全然上がってないみたいな。ま、でも今日はマザーズというか、あの、グロスがしっかりしてたんで、うん、グロス系中止に持ってる方は、うん、全体的にちょっと良かったかもしれませんが、いずれにしてもですね、到落レシュはまだ高いんですが、こんな感じでね、さすがにちょっと、うん、修正が入ってきているので、19面ではやっぱりさすがにちょっと一旦加熱感が出ているというところかなと思います。で、チャートはこういった状況ですからね。うん。さすがにこの辺り200日を割ってくるとというとこなんですが、あとはもう1つ1番、えっと、もう直近で割ってはいけないところがどこかというと、私は一目均衡表の転換線だと思います。この新型マMAC Dとこの一目均衡表の転換線で、え、先物でロングショート戦術ですね。もう今これずっと、え、ショートサイン新型マクリは出してるんですが、夜熱がまだ暑すぎてですね、上だったんですけどさすがに上ひからの陰線陰線でちょっとまずい形になってきてますから。で、まだ距離あるんですけどね、まだ700円、800円ぐらい距離があるんですが、転換線 3万7000円、今210円どころにいますから、これを割ってくると一旦この辺を超えない限り、えっと、線上がっていきませんから目先3万7210円ってのがターゲットになると思います。え、もし下がってくるようであればね、ですからここを割ってくるとちょっと下げが加速する可能性があるので、ここも合わせて、ま、いわゆるサポートとして見ておくといいんじゃないかなと思います。ここ終わるということはですね、3月28日みたいな、え、形になりかねないんでね、そこはちょっと注意が必要かなと思います。で、今日下げているというか、ま、ナイトに入ってこうくっと、えっと、 0.4%160円とか200円近く下がってきてる背景は、え、ドル円がね、一気に円高に進んできています。ま、円高にっつってもね、ただ148円ミドルから一時 149円伺うかっていうところから 146円割れまで来ていますから、またね 2円ちょっと2日間で円高に動いてるんですね。で、これあの別に円が買われたというよりも、ま、ドルが売られてしまったということだと思います。ま、円のポジションは引き続き、え、短期筋、当期筋で見ると非常にね、パンパンなので、ま、張り切ってこっからまだまだ円をね、買っていくみたいなそんな余力があるという、ま、場面でもないとは思うんですが、やはりドルが一旦ダダッと上がってた部分が半分ぐらい戻されちゃってるんですね。ドル売りがまた進んできてるので、こうやってね、線引くとまだ上に切り下げなんですね。ここレンジで一気にボリ、あの、バンドが縮まってきましたけど、ま、この辺にこんな感じでね、ちょっとこうこういう風に移動平均引くとですね、上値切り下げ、ちょっとここオーバーシュートしたけど、結局上値切り下げのラインの中で動いてるという状況なんですよね。ま、いわゆる三角フラッグなので、これまたこの辺の下ポンと抜けるとですね、円高の方向に行きかねないということで、今ここが少しマイナス面になってますね。で、金利の方はちょっと下がってきてますから、これはうんと債権買いですからね。今だから、え、株売って債権買ってるのかと思いきはですね、SP500は昨日からまたちょっとだけ上がってるんで、あの、アメリカの方、ま、ちょっとニューヨークダウはですね、えっと、その中のあの制約とかね、えっと、気温度の高いとこ下がったんでニューヨークダウン下げてますけど、SP500とNASDAはうんと0.7 とかね、昨日NASダック中1.5% ぐらい上がってますからね。なので非常に強いし昨日の強さを経てまだ今日プレでちょっとだけ上がってるんで株はねアメリカの株まだ全然強いんですね。もうトランプ大統領が株を変えって言ったからまだ強いと。ただ債権の方もえっと債権外になっているという形でちょっと金利が下がってきています。昨日CPIでこう予想よりも良かったんですがまどうでしょうね。期待インフレ率がうんと下がるかどうか、まあまあ横ばでここそんなに動いてないので、ま、そういう意味では金利はちょっと落ち着いてきてるかなという気はします。なのでそういう意味ではまだね、アメリカの株しっかりしているんですね。ちょっとドルが、え、短期的に売られてきたかなというところですね。なので円高要因で日本株ちょっと下げてますがアメリカ株がしっかりしてるのであればなんやかんや3万8000円は割り込まずにというか3万8000円で攻防して上に跳ねる可能性もあるんですね。でこれソックスLも昨日ベラボに上がった。まあ、昨日ね、ちょっと上がってるっていう状況で、この時間帯動画ね、ご紹介したんですが、最終的には昨日 8.58、8.6%も上がってるので、ま、3で割ってもですね、 2.2.8%ぐらい、え、ソックス自体も上がってる計算になりますよね。で、今日もプレでさらに、えっと、3%上がってますから、これソックス間換算で1% 上がってるということなので、このまんま、え、ソックスが今日もこれしっかり強いとですね、うんと結構明日またね、日経平均の方で、ま、あの、上がるか下がるかわかんないですけど、反動体セクターは割としっかりしていて、そうなるともしかしたらNT倍率がまたちょっとロングの方にね、あの、今ナイトでちょっと下がってるんですけど、またロングの方に行くかもしれないのでうん。ただね、あの、チャートサイバイ率ロング継続ですからロングあの、買い持ちしたまんまですけどうん。一旦今日ちょっと下がってるんで離したくなるんですが、もしかしたら明日また日経平均の方が強い形になるかもしれないですね。はい。ということでアメリカの方はまだしっかりしているので、え、強いんですが為の方で今日経先物はちょっと上値を抑えられてる。で、アメリカの株が強いから日経金も安泰だろうと思ってると、ちょっとそこは受給面で心配なのがこのニュースですね。インド株が、えっと、外国税がようやく売り越しに展じたということでここですよ。外国人投資家インドの方をうんと 60億ドル買ってたのが、ま、直近で、えっと、3億ドル近く売り越してきたということで、ま、えっと16日連続買に収支という形ですね。ま、インドもうんと今アメリカの株を売ってですね、欧州、そして日本、インドと、ま、欧州に1番金が入ったんですけど、その後日本とインドだったんですよね。で、日本も56、 56億ドル8.2兆円分なんで、ま、インド市場とほぼ同じぐらい外国人は買ってくれてたので、なので、ま、ちょっと円高の方向に触れてもね、水準がちょっと切り上がっていて、4月2日の水準を超えていくという形になっていて、そこまでは良かったんですけれども、ま、インド株も結構売り越しに転じてきてるという形ですから、当然日本株もね、ま、ちょっとアメリカの方が一旦売られすぎになって完税で警戒された分が一旦またアメリカの方に資金が戻る。だからね、SP500とかナスダ非常に強くまだ戻っていて、え、もう水準4月2日の水準超えてるんですけど、まだね、もうちょっと強い状況になってるというところを考えるとうん。日本はさすがにアメリカの株が変われるんだけど、もしかしたらインドや欧州や日本の株、ちょっと離してアメリカ株買い戻すという動きが出るとすれば、アメリカ株が強くてもそこまでね、日本株は、え、強くない。そんな中円高の方に来ると、え、実はSP500上がってるのに日経金がちょっと下がってるみたいな動きは十分あり得ると思います。はい。なので私は全体的に上値が重いと思ってるんですが、ただオプションの手口を見るとね、外国人海外勢まだね、ちょっと上かなというところなので、この後オプション手口見ていきます。はい、ということでオプションの手口ですね。まず海外税合算なんですが今日もま、ちょっと枚数減ってますがコールサイド4569、プットサイドなんと 1499ということで3倍近くコールの方が多い。ま、3倍つってもね、プットが 1500しか入ってないので、え、割とスカスカなんですね。だからなんかこう急楽を意図して意識してですね、こっからね、ちょっと押し目で、えっと、ストーンと下がるのを見て、ま、私はこの辺りちょっとファアのね、例えば3万7000 とか3万6500、ま、3万6500今日開示エリア入ってないんですけど、ま、この辺りのプット買いというかね、あのトレード枚数がポーンと増えるかなと思ったらそうでもない。ま、むしろ 3万9000円のコール、え、 3万8500のコール、そしてATMの 3万8000円のコールという形で、ま、昨日に比べると枚数は減ってますが、コールの方が全然多いという形で海外税動いてますから。うん。な、そうなったらね、なんか3万8000円のまだ上を直近見てるのかなと。一旦ちょっと下がったとしても、え、逆にSQに向けて上がっていくと見ているのか、目先もうちょっと上と見てるのか、え、少し分からないんですけれども、まだね、海外勢結構コールサイド強いんですよね。はい。なので、うん、まだちょっと上も見てるのかなという気もしています。はい。次にゴールドマンですが、ゴールドマンは今日は、えっと、ほとんど動きがありませんでした。コールサイド、え、3万9000のコール 5枚入れただけと動かしただけというとこですね。ま、ただこれ昨日も言いましたが、先週の金曜で今週の月曜変えようとコールサイドそこそこ、え、近く入れています。ま、買い越しか売り越しか分かりませんがね。で、プットサイドほとんど動かしてないのでうん。なので、ま、コール売りのプット買を3万7500円近辺に入れていたところなので、上の方はうん、ちょっと上の方のポジション入れてね、ちょっとまた先3万8000も上のポジションにこっちはなってるんじゃないかなと。ということは一旦上に行って下か下に行って上かまどっちかのパターンでいずれにしてもですね、ちょっと基中6月切りは上下うん、やっぱりこう動きがね、出てくるのかな。なんで言っても、え、6 月切ら腐ってもメジャーSQですから、え、そもそもSQの、ま、大きな乱行工、これはね、警戒しないといけないなとも思っています。はい、次にアムロです。アムロもコールサイド2000枚。あ、ぴったり2000ですね。で、プットが 1059で、ま、ほぼ2倍という形になので、アムロもゴール、えっと、コールの方が多いという状況です。で、そもそもアムロは3万7500円近辺でコール買の沸騰になってますから、まあ3万7500 よりも上というところで、今株価が上に来ている中で、ま、コールサイドがね、常に倍近くですから、ま、これはバランス的に、えっと、3万8000円よりも上、ま、もっと言うと3万8500よりも上みたいなバランスでちょっと入れてるんじゃないかなという風には見ています。はい。最後は先物ですね。え、今日は23万、24万枚弱ということで、まあまあ普通り、え、ゴールドマンも1万1000ですから、ま、平常運転ですね。で、あとは個別で見てもなんか、え、突票しもなく減ったり増えたりしてるところはないので、ま、今日は無難にうん、ま、株価的にはそんなに最初上行って下がってきてるので、えっと、売り縄、買い長そんなにね、出ていないんじゃないかなと思います。引き続き先週大きく買い戻していて、株価はまだ下がってきていないので全体的には海外はまだしっかりと、ま、売り買えき行かや買い長かなとは見てるんですが、株価が上値重くなって下がってくるようだと、え、ちょっと海外税がまた売りに転じてるという可能性があるので、ま、そのつもりでね、見ておいた方がいいかなと。まだ海外税先物ではうん、そんなに方向性出していないという風には見ています。はい。今日のお知らせはオプショントレード普及協会さんのイベントのご紹介です。ま、先週の土曜日オプショントレード普及協会の森谷さんと金森さんとライブをさせていただいてその時も告知をさせていただきましたけれども、今週17日の土曜日15時半から17時で、え、無料のま、0というね、森谷さんたちが、えっと、展開されているデルタヘッジの自動ツール。このツール特許出中ってありますけど、こちらの、ま、あの、お披めというかね、捜査説明会を新大阪でやるということなので、ま、大阪界隈の方、お時間ある方、是非、え、お越しいただければと思いますが、申し込みがあります。ま、今ここにね、あの、URLとか出てますが、この動画の概要欄に直接ページ貼っておきますので、こちら申し込んでください。リアル会場とそれから、ま、大阪まで来れないという方も、え、Zoom配信でね、同時配信されてますから、いずれにしても、えっと、申し込みが必要になっております。なので、ま、お時間ある方ね、是非もう Zoomライブでのご参加でも結構なので申し込んで、え、是非ね、この0ロ見てみてください。はい。ということでいかがだったでしょうか?ま、明日の天気も最近ずっと曇りで恐縮なんですが、ま、要は分からんということですね。チャートはまだ上多いです。でも様々な受給とか今日ご紹介した内容とあとチャートの形は明らかに下がってきてる。率なんか見てもま、一旦はですね。ただ明日小売り売上高の方でね、また上に行くか下に行くか分かりません。上に行った場合もありえるので、ま、そういう意味も込めて今この形確率が高いのはちょっと下にストーンと損割れするところなので、ま、損失限定ですね。ま、プット買い、ミニのね、プット買いなんかをチケットとして持っておくぐらいでいいのかなと。ま、下手に先物とすると上に持ってかれるかもしれない。まだ海外の手口見てるとそんなに下見てない気もするんでね。ま、そんな感じで、え、この後も、え、株価見ていこうと思っております。はい。ということで今日も動画役に立ったぞと、え、思っていただける方はね、えっと、是非チャンネル登録とグッドボタンポチっとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。

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