5/7 日経平均先物 オプション GS本気売り TOPIX売りがスゴイ
日経平均の日足です 。先週の目曜、金曜とこの解説動画をお 休みしている間に相場は順調に上がってい たのですが、本日は上げ止まった格好に なっています。勢いよく上がってる時に 気分よく解説したいのですが、なかなか うまくいかないものです 。本日のプライム売買代金は4.9兆円。 勉々に活発な取引が行われています。本日 の終わり値は 3万6779円。先日費で- 51円-0.14%でした。トピックスは +0.31%ということで先体としては感 がないという感じです 。こんにちは。先物トレード研究所です。 先週水曜日からシステムトラブルで解説 動画を出せなかったのですが、まだ完全で はありませんが少しずつ復活しています。 復活してる範囲でお届けしたいと思います 。2025年5月7日です。本日も日経 先物市場の状況を見ていきたいと思います 。本日は水曜日ですが週始めということで まず先週の状況を見ていきます。こちらは ゴールドマーサックスの先物縦玉残高の 先週末時点の状況です。まずにKラーージ 6月ですが100000枚ほど売りを 減らしています。9月ミニについては変化 がありませんでした。そしてこちらが驚き でしたがトピックス6月は元々3万枚の 売りでしたがさらに1万枚の売りましに なっていました。トピックス9月は変化 ありません。日経は1000枚売り決済で トピックスが1万枚の売り増しですので トータルとしては完全に下目線です。目線 継続というよりもより強くってきたという 状況です。これは要注意だなと思います 。こちらはゴールドマンサックスの オプション縦玉残高です。こちらの 3万6000から下のところは先週までに 見えていた部分です。ボグラフの色が薄い 部分は3時範囲を外れているので本当に この大きさなのかは少し怪しくなってい ます。今週分かったのがこの辺りです。 3万7000のコールが500枚ほどの 大きな売り。同じくプットは700枚ほど の買になっていますので、ここが上限と見 ているという感じです。先週まで見えてい た部分が仮にそのままだとすると ゴールドマンサックスの5月SQの狙い目 は3万5625から3万7000の間と いうことになります。そして5月の先物 ミニをこの辺りで立ってありますので 3万7000までのところでなるべく高い ところでSQが決まると理想的ということ になります 。こちらは先週末時点の縦玉残高を反映し たマトリックスチャートです。やはり目を 引くのはゴールドマンサックスです。 大きく下向きに動きましたのでトピックス を大きく売り増ししたことが分かります。 緑色が濃くなっていますので、最も大きな 利益見込みであるという状況です。我らが 野の村ですが、先週は左方向へ動きました ので、日経の買を大きく決済したことに なります。ここの所の上げ場の中での買 決済ですので、理角の動きということに なります。トピックス回筆頭のモルガンは 右上に動きましたので、トピックスを買し しつつ日経売りを決済したということに なります。依前として声赤色ですので 厳しい状況が続いています。VOAは同じ トピックスの買い方ですが緑色になってい ますので良いタイミングで買ったという ことだと思います。先週は買いましをして います 。先物かトップ15の表です。日経会の トップ3が国内勢です。特に野村の買が 大きく全体の61%は野村が買っていると いう状況です。先週はまだ130億以上の 損失状況でしたが、ここのところの上げ 相場のおかげでプラスに展じてきました。 縦玉が大きいですので変化幅も大きくなれ ます。なお証券格者の損益状況は公開情報 をベースにして私が独自に計算している 推定値です。事実とは異なっている可能性 もありますのでご了承ください。計算方法 についてはこの動画の最後に表示しますの で、興味のある方はそちらをご覧 いただければと思います。日経会2位の 日光証券は表期が増えてきました。3への 代はまだ損失状況ですが、損失が小さく なってきています。日経売り筆頭の HSBCは先週まで250億ほどの利益 見込みでしたが、ついに損失になってい ます。2のゴールドマンサックスは先週 より利益が小さくなりましたが、まだ 568億という大きな利益が見込まれてい ます。トピックス回ヒットのモルガンです が評価損が約半分になってきました。 VOAは利益を伸ばしてきました。 トピックスよりヒットのゴールド マンサックスはやはり利益が大きく減って います。さらに相場が上がるとこちらは 損失になりそうです 。日経225月切りオクションの縦玉残高 です。1000円区切りの全体図です 。本日はコールが大きく減り、プットが 増えています 。コールの最大縦玉は3万6000円台で 本日はここから上で減っています。 3万9000円台は逆に増えていますが、 プレミアムがすでに2円まで下がってい ます。明日が最終取引ですので、少し離れ たところのプレミアムはどんどん下がると いう感じです 。フットサイドです 。最大縦玉は3万4000円台で本日は 減っています。3万5000から下 3万2000円台まで減っている状況です 。増えたのはこちら。3万7000円台で 大きく縦玉が増えています 。250円区切りに拡大したものです 。コールの3万6500、3万7000、 3万7500、3万8000で決済されて いる様子です。ATM付近の3万6750 では少し増えています 。フットサイドです 。3万4000、3万5000などで決済 されています。ATM付近3万6500で 大きく増えています 。6月切りメジャーSQのオプションです 。本日6月切りはコールが少し大きめに 増えました 。コール最大は4万2000円台でまた 少し増えました。3万9000、 3万8000円台でも増えています 。フッドサイド は最大縦玉の3万3000付近で縦玉が 減っています。本日は3万5000円台で プットが増えています 。7月切りです 。徐々に増えています 。あまり大きな変動は見られません 。今週のつまり5月切りのミニオプション です 。ラスト2日ということで草減が結構あり ます。コールプットともに増えています 。本日コールで大きく増えたのが 3万7250、3万7500です。ATM に近い3万7000は少し決済されてい ます 。フットサイドです 。フットは満べなく増えている雰囲気です 。型でも大きく増えたのが3万6000、 3万5500などです。特離れた 3万4000 や3万3000でも増えています 。来週のミニオクションです 。コールプットと共もに大きく縦玉が増え ています 。コールで増えたのが3万7750と 3万6750です。 プット はこちらの3万6500がとても大きく 増えました。これ1本で全体の下半数に なっています 。こちらは取引量ではなく縦玉数です 。再来週のミニオプションです。まだまだ これからという状況です 。洗車合計のオプション取引です。本日は 比率としてはほぼ半分という状況です。 少しプットが優勢です。コールの最大は 3万7500です。3万7000が続いて います。プットの最大は3万6000です 。次が3万6500です。どちらも1箇所 に集中ではなく分散しています 。海外税合産です。全体とほぼ同じ状況 です。フットが少し優勢です。フットの 最大は3万6500。続いて3万6000 になっています。コールは3万7500、 3万7000が同じくらいの大きさです 。国内税合算です。国内税も比率はほぼ 半分で、ほんの少しだけコール優勢ですが 、範囲という感じです。コールは 3万7500、フットは3万6000です 。国内海外ではなく買い方を集めたもの です。数は少なくなりますが、ギャア プットが優勢です。プット最大は 3万6500、コールは3万6750です 。売り方です。少しコールが優勢です。 コール最大は3万7500、フットは 3万6000です 。この動画の中で初見会社ごとの損益状況 を表示していますが、その計算方法が こちら興味のある方は是非読んでみて いただければと思います。特に現物との 最低取引は一切考慮していません。先物で 損失でも現物で利益ということは十分あり 得ると思います 。このチャンネルはJPXから公開される 日経先物データをグラフなどで見やすく 紹介しています。 面白い役に立つかもと思った方は是非 チャンネル登録と高評価をお願いします 。それではまた次の動画でお会いし ましょう。最後までご視聴ありがとう ございました。
日経225先物、TOPIX、オプションについて、取引量の変化をベースに大口投資家達の動向を分析しています。
自動音声は
「VOICEVOX:栗田まろん」
を使っています。
ーーー本日のメニューーーー
１．GSの動向
２．マトリックスチャート、残高TOP15
３．今日の先物相場
（１）オプション建玉残高
（２）オプション取引量
ーーーSQアノマリーの解説はこちらーーー
ーーー各画面の見方はこちらーーー
ーーーこちらからチャンネル登録できますーーー
https://www.youtube.com/channel/UCDjEwBiWuCGWS0DhWlKLhaw?sub_confirmation=1
#日経平均 #TOPIX #投資 #先物 #暴落 #日経225 #オプション #日経平均先物 #海外投資家 #外国人投資家 #証券会社 #手口 #データ分析 #株式投資
#スイングトレード