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【日経225オプション考察】6/4 日経平均 また三角持ち合いに。なら上値ブレイク期待だ！

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【日経225オプション考察】6/4 日経平均 また三角持ち合いに。なら上値ブレイク期待だ！

どうもオプショントレーダーの熊です今日 もテクニカル分析を中心に今後の日経平均 の動きを考察していきたいと思いますえ 先週末アメリカのpceがま期待通りに 通過ニューヨークダウとSP500が しっかりという展開を引き継いでの週明け ま一時ね日経平均3万6000円奪還と 非常に強い動きが連日続いていますただ 今週はアメリカでまた標指標ウィークです からね日米ともに金利で振り回されそうな 感じえそこで今日は日本が今週期待通りに このまま上昇できるのかその可能性を考察 しています是非最後までご覧くださいそれ では早速6月4日日経225オプション 考察始めていき ましょうはいそれでは6月3日の相場外境 からです日経平均3万8617ドル 2.58+0.92%グロース616. 66-1.83で- 0.30となってますま今日もグロースが ついていけないまこんな展開ですねえ次に 売買代金プライムが4兆1313円ま月末 のリバランス等々ですえっと金曜日は 7兆円超えましたけどやっぱりね1日 開ければ大体4兆前半か4兆円割れるかま 今大体これぐらいなんでしょうねえ スタンダードは1704円グロースが 9875円ということでまた1000億円 を割ってきましたえ次にビックスとVI ですがVIXがえ も少しまあの重要なね場面なんですがただ ないと日経先物しっかりしている部分も あってこれ現実的にはねあの実際はVI 動いてませんがま動いてるとすればねもう 16中盤ぐらいまで来てるかもしれない ですねはい日米ともにまたボラティリティ が下がって安泰な状況に戻っていますはい 今日はムームー証券さんのご紹介ですえ 今月もこちら10万円相当プラス最大 40万という2つのプログラムが走って おりますまずアプリをダウンロードして 講座解説ねこれ簡単にできますであとは MAXえ30万円入金しているとですねま 抽選券が合計4枚もらえてまどの株が 当たるのかなと買付代金ですけどねはい ルーレットで当たるという面白い プログラムが走っていますでこっちお友達 ご紹介の方は1人紹介するごとに2万円 Amazonギフト頑張れば2010名 までオッケーなので40万円分ね紹介 プログラムとしてまもらえる可能性があり ますから頑張ってねお友達の多い方は是非 紹介してみてくださいあともう1つ本当に えっと先週か始まったばっかりですえっと 等々単元未満株のま要は1株からかなはい えっと手数料0円で取引できるともう どんどんねムームさその商品というか拡充 されてるんでねすごいですねアプリの機能 もバンバン面白い機能追加されているので これもまたいずれご紹介しようかなと思い ますが非常にえ進化が早いもうこれ使って て楽しいんですよねこのスマホのアプリと してねはいでしかも講座を開いておけばえ この日経CNBCさんの有料動画が見る ことができますしラジオ日経さんの コンテンツを視聴することもできますと いうことで興味のある方はえ概要欄の方に リンクがありますこちらQR読める方は ここから落としていただいてもいいですが まずはムム証券のアプリをダウンロードし てそしてすぐに講座解説もスマホでね パパパッてできるんでま是非ね講座解説し て動画見れるだけでも全然ねすごいでしょ はいということで興味のある方はね是非 チェックしてそしてえプログラムもね最大 40万ですからま是非チャレンジしてみて くださいはいそれではチャートの方から見 ていきたいと思いますがまずは日経平均の 日足ロソ足ですねえ今日も結局この 3万8617ドル ク今日もう1回行くのかなと思って見てた んですがまそこで止まりましたねで結果的 には50日で押し返されるような格好には なっていますただ窓を開けて陽線なのでま 少しだけ嫌な上髭をそうですね100円 ちょっと引いちゃったなっていうところは ありますけれどもでモメンタムもちょうど 0ラインに戻りましたつまり10日間でま 結局上行って下行って戻ってきたという だけですから今ま3万8617ドル なんですがここを抜けてきましたなので 少しだけ状況が変わってきていますあの 前回の5月切りのSQ値が3万59円かな でここよりも下で推移してる期間が長かっ たのでま次の6月切りのSQに関しては 可能性はね 3万8617ドルのでま上に行くと 見せかけて崩れてくるかもしれませんが現 時点ではえ下よりも上に圧力が向かえ始め たかなという気はしますえ先物はこんな 感じですね3万8617ドル いる間は下値を切り上げてまじりっとて いう期待が持てるチャートにはなってます がただ上も下もですねこれ三角持ち合いに またなってこようとしているのでちょっと だけこの辺オーバーシュートしましたけど まその辺をちょっとマイルドにするとです ね結局こういう三角持ち合いに今いるん ですよね上もなんだかんだ重い下も硬い けどみたいなところでま今日早速金曜日え 23時かなはいなのでまこの動画私が ちょうど行動してアップする直前ですから これ皆さん見ていただいてる時にはえ ISMのえっと製造業の方ですね出てると 思いますがまこれ上行っても下行っても ちょうど中間点ですからねモメンタム見て 0なんでなのでなかなかちょっと判断が 難しい状況にはなってると思いますただえ こちら先週の動画でもご紹介したプル バックオシレーターがこれ久々にねこの サインがつきました前回はサインがついた ともう1回下がってから切り返したという いやらしい動きしましたけど今回はプル バックまこれ上昇したのでついたのでまだ 1日だけなんですよねサインが出てから 報われたのは1日なんですがそれでも 450円ぐらいの上昇にはなっていますと いうことでま今のところ唯一のこの反転 底打ち反転サイま唯一って私が見てる範囲 でっちゅうことなんですけどだったのがま ここがね1つワークをしてで昨日今日と ほぼ同じ4430ぐらいの上昇なんです けどまこれであ現物で言うたらね現物で 言うたらほぼ430ぐらいの上昇になっ てるんですがこの2日間の上昇によってえ 目先だいぶ形が変わりました一旦これは なかったことになってるんでねここの下落 がでそれもあってgmmaも今日今日の 上昇で要点してきていますつまり中期 トレンドも上昇に変わりましたでこちらは 一目均衡表の日足ベースです一旦これ 割り込んで300逆転したところからです ね今度はえ3薬好転に一気に変わってき ましたただ雲が今3万8617ドル の中に入っちゃったんであらあらこっから 崩れてくんのかなと思ったらま一応 踏ん張ってますね 3万8617ドルなのでねデッドクロスせ ずに踏ん張って地行線もまちょっとここ から競り上がってるローソ足の上で 踏ん張ってギリギリ3薬好転継続という 感じですねただこれストンと割るとこれが クロスしてここもストンと割ってですね 一気に3薬逆転になるみたいなまだ割と 瀬戸際ではあるであは31日にこの雲が ねじれたんですがちょうど上からねえっと 10日ぐらい下がってきたあと31日の 上昇から切り返してきてるので雲のねじれ がま相場の転換点になったっていう風に 解釈するのであればちょっと目先上がっ たり下がったりしながらですね 3万6000円よりも上を固めてくるかも なという期待は一目均衡表情からは持ち たいところですよねはいただこれ雲の中に 入ってきたらま今言ったことは全部否定に なっちゃうのでまだまだえ微妙な位置に いるという感じになっていますそして こちらはフィボナッチファンですねはい 今日まあ3万超えたのでこの 3万8617ドル ですねここがまずっと届いてないんです けど上がったとしてもここまでで6月7日 っていうとこに1000を引くと50%が 3万6000円でありえ38.2%がま 3万8617ドル まあまあ大体これぐらいの位置になると いう風に見てたらもう今日の時点で 3万6000円まで行っちゃってるんです ねそうするとここ4日の足が今出てますが ここになるとですね大体3万1913 10円ぐらいなんですねなのでま今の ところ3万19150-0002 かなとは見てるんですがただいろんな ところで状況は良くなってきてるので ニューヨークが再度ま金利が下がったりし てしっかりとした展開になればこれはもう 3万19000えっと241を超えてくる 3924-1 を抜けていくと上に走る可能性があります ATR1回上がったんですけど少し下がっ てきましたのでもしかしたらまた上下 どっちかにブレイクするような動きが開始 されるかもしれないその起点となるのは やっぱり今日のISMの製造業か明後日の ISMの非製造業この辺りでちょっと上か 下に加速するかもしれないなという感じで ちょっと気にはしてるんですねなのでここ です3万8617ドル レシで見てもですねこちらま30316月 3日というところでここまあね値上がりの 方がめちゃくちゃ多いんですよね実際問題 は株価としてはこれ5月29日の終わりね が 556mで今日が923NHですから たった367thesしか3日間で上がっ てないんですね1回ここドスンと下がり ましたからで367thesしか上がって ない割にはですね値上がりの銘柄数がこの 3日間え非常に多いつまり対的には しっかりしてるしトピックスはね高値更新 仕掛けてるしま今日カラボでもお話をした えラージトピックスのラージ70とかです ねそれから系のJPXの日経400これ なんかはえ高値更新してるんですねなので まそう意味では今日は日本株日本市場 しっかりしている流れの中で来ていると 日経平均よりもトピックスの方が強いま 銀行不動産金融めちゃくちゃ強いですから ねあ不動産はそうでもないのかな金利 上がってくると厳しくなるはいまあまあ そんな感じでベースはしっかりしてると いうところなのでやっぱり上か下たかと 言うとま上かなっていう感じなんですがと はいえ上が重いっていう1つは受給が悪い ままなんですねはいこちら信用改ざんこれ は先々分ですから5月の17先週の木曜日 に出たさらにその前えっと4兆 6837億円の海山ですこれ西条合計の 信用改ざんですねね4兆6837億円です はいということで大変あるんですねでこれ 4月の16日これ日経新聞の見出しですえ 信用海山3週連続増加ということでもう4 月の頭から丸2ヶ月かなc5ともうずっと 信用改ざんが高いまま続いていてこの時点 で18年ぶりの高水準4兆6000億 ぐらいの時でしたなのでえ5月17日も 4兆6800ですからほとんど変わって ないちょっと増えたぐらいでね全然減って ない ですよえ4月ってま3月22日を高値に4 月ずっと1ヶ月間下げてきてで4月の19 日が安値から少し切り返してくるという 展開でしたけど全然ね下がってくる中では 信用改ざんが増えてで上がってくる中で 決済されているかというとそうでもない そしてこちらが先週出た4兆 74億ということですね4兆7400 56億増えてますその前はですね141億 減ったのであちょっと減ってきてるのかな それでも4兆6800億あるなていう ところからですね結果先週はね56億増え てますで株数で見てもあごめんなさい えっとこれこっちはですねえっと最低 改ざん金額ですねはいこれはあの信用会 ですから個人も全部全部含めての信用 改ざんが4兆7000億18年ぶりの高い 水準がずっと続いてるという形ですね信用 改ざんが多いということはえゆくゆくは 買ってるんでゆくゆくは売り圧力売らない といけないですからね決済しないといけ ないのでつまりこれどっかではもうどっか というか6ヶ月以内に売っていかないと いけないとま全部が全部6ヶ月とは限り ませんがいずれにしてもこれ売っていか ないといけない受給のところなのでどうし ても上がったところはま売って利確なり やれやれ売りなりとで今度はあの期間投資 家がやる最低改ざんですねこちらも5月の 24日2兆5600ということでせっかく 2兆円割れて減ったのに元々2兆ね4月の 頭え2兆5200億あってようやく 6000億ぐらい減ったかなと思ったら もう元の木編という状況でで5月の 25262728は株数的にほとんど減っ てませんつまり金額ベースも動いていない ということでほぼほぼ2兆5000億以上 の最低改ざんとこちら最低改ざんも大口が 現物と先もで量トレードするんですよね えっと現物を買って先物を売るというのが 最低改ざんですから2兆5000億円分の 現物の買が溜まってるということですから まこちらもえっと信用ほどいつ決済するか どうかっていうのはねあのもっとゆっくり 見れると思いますがそれでもまやはり買い 方になってますから少しこう状況が変わっ たりね経済状況変わったりすると売りが出 てくるということだし上がってきても さっき言ったように利確なりやれやれ決済 っていうのも出てきますからまやっぱり これ上根が重いと思うんですよねこれ全然 解消されていないというのが気になります でもう1つドル立ての日経先物で見るとま ボリンジャーバンドこんな感じまここ3月 の22日高値でもう1回ドルベースでここ があごめんなさい3月の22日ここですね はいでこれ3月の前半8日かな22日の 辺りからまずっと下がってるとで4月の 19日までずっと下がりましたと1ヶ月間 でその後ですねまアメリカグっと戻ってる しあの円建てというか日経平均自体も まあまあうんとそうですね半音近くまでは 戻ってるとま今上がってるんで半音超えて ますけどまそんな状況なんですがドル立て で見るとほとんど戻ってないんですよね だーっと下がってま安値県を揉み合ってる ようにしか見えない状況になってますで バンドが縮まってまちょっとあんまり 値動きしていないのでねまボラティリティ が縮まってるところではあるんですがこの 形のチャートとまSP500のチャートは 同じあの日柄で並べるとこんな感じなん ですねま3月のあっと中旬こっからね 下がっていってま全もしどころか高値更新 してるとで一旦この辺りでちょっと横ばい になって1回下がって切り返してきてるん ですがまこのチャートとこのチャートだっ たら外国人から見たら無理にねこれで日本 株割安だから買っていこうぜなんていう よりもま日銀の金融政策の方がリスク高い わけで今積極的に買う理由はこのチャとを 見比べてもねあんまりないかなとだから まあ日本株そんなに今外国人から見て買い たいということにもならないかなという気 もしていてまなかなか199面では ちょっと辛い状況によほどね強いえ買う 理由というか買いパワーが入ってこないと まなかなかねちょっと上がったらうん やっぱり停滞しちゃうんじゃないかなと いう気はしていますアメリカの金利は直近 下がってきております北インフレリスも 下がってますからまこれはいい傾向ですね はいむしろこの状況なのに株がま元々ね 金利と株価の関係って高いのでうんまだ 4.それでもね4.4まで下がってます からねなのでま本来は今日はもうちょっと ないとうんと株が少し強くてもいいのか なっていうとこですけどまアメリカの方も それから日経先物の方もまそこまで金利が 下がってきていても株高にはなっていない であとは今日さっき言ったようにISMの 製造業23時に出てきますもうこれ動画出 てる頃には結果出てると思いますがえ前回 49.2に対して今回49.7これは アンケート調査なので50よりも上か下 ですね50より上が景気がいい50より下 が景気が悪いということでまざっくり言う とねなので4.9と 50.19.103.36:5000 [音楽] でしょうかとまずっと製造業の方は50は 割れて久しいんですがまもしかしたらね 今日のデータ次第によってはえっと次回 来月50超えるかもしれないという未来が 見えてくるしもしかしたらもう今回50を 超えてるかもしれないただ50を超えて 強いとおそらく株価はあの利下げが遠のく とアメリカ経済強いやないかで利下げが 遠のくところから株価が下がるのかなと いう気もしますが逆に予想よりも低い 49.5とかねきちゃうと今度は景気が どうなんだろうっていうことで諸手を上げ てね利下げが早まったから株高だっちゅう 動きにはなりづらくなってきてるのかなと いう気もしていてままこれちょっと結果 どうなのか分かりませんがどっちに転んで もですねあんまり動かないか株高よりは 株安になっちゃうんじゃないのという ちょっと心配はしてたりしますただまあの インフレの方がここのところPCも良かっ たということで金利がね下がる方に今ん ところ反応してますからまあのこの結果で 少し金利が下がる方に反応する展開になれ ばこれはしっかりと株が上がっていって 先物も3万6000円を奪還して今日ない と動くんじゃないかということなので いずれにしてもこの発表次第ですがこれに よってね3万8617ドル を今日ナイトでするかどうかでこうなった 時は上に走るのでもしポジション的に心配 な方はちょっと先物で逆差し値で買を入れ とくとかしないとね上に抜けて寝てる間に 気がついたら 3万5000円みたいなシナリオも全然 あり得ると思うのでま売ってる方は ちょっとね注意をした方がいいかもしれ ないしま買ってる方はですね今度 3万8617ドル [音楽] 250円から3万8617ドル と2000枚ぐらいの買になってますね その上が370枚の売りがありますけど 差し引きだけでもこのエリア1700枚の プット買ですから実は 3万8617ドル か知りませんがプっ売りがあるので 3万8617ドル 500この辺りの今影響度は海外税全体で は高まってるんじゃないかなという気はし ますなんかね上かなと思ったら意外と残高 から見ると3万8617ドル まリラとされて正しい分かってる数字に なっていますでプットサイドもねほとんど 売りなんですねですからま上か下かと言わ れるとプッと売ってるのでやっぱり 3万8617ドル取るようなヘッジを入れ つつも入れつつもねはいあの上の方が枚数 が多い形でえクレジットというかデビット というかそんな感じになってますから やはりうん1番近いところでいくと 3万6000円よりも上をまできるだけ SQで上に行って欲しいという方が今の ATM近辺の動きから見たらゴールドマン としてはねそういうポジションかなという ところでま真ん中は3万8617ドル と思いますはい次にアムロですアムロは 3万8617ドル3万8617ドル でこっちはプット買が入ってますから 3万8617ドル 外のプットりで入ってますで一方で下は下 でえ385よりも下なんですがただ 3万8617ドルできるだけ上みたいな形 で真ん中はどっちも買ですからこれ損失 限定なんでねなので上か下大きく動いても 片側は損失限定で片側は利益無限大になる とお互いがねまそういう感じなのであの上 化した今よりもどっちかに動いて欲しいと 3万8617ドル 下がらないというポジション2700枚 ぶと売りがあればですけどね残ってれば ですけどまそういうポジションなんでま下 はそこまでパワーはない上はめっちゃ見 てるよそんな状況じゃないかなと思います はい次にコールとプットの縦玉枚数ですま 今相場が上がって下がって上がってって いう流れになってますからまそれそうかも しれないんですがえ6月切り前半はコール の方が多く24日からの1週間は圧倒的に プットが1.6倍近く多くで31日の31 日は金曜日であってますよねはい金曜日と 今日月曜日はまたコールの方が1.2倍 ぐらい多くなってきているという状況でま 当然株価が上がってるんで株価の方があ コールの方が活発になったということだと は思いますがこうまたねここでコールの 枚数が増える展開であとま火曜水曜2日 ぐらい続くようだとま本当に一目近郊の雲 がいじれたとこでムードが変わったという 風な状況になってるかもしれませんえ目先 ちょっとコールの方が強くなってきている ので上か下かって言われるとうんと アメリカの発表が株式的にマイナスに働か ない限りはじりじりと上という風に見た方 がいいんじゃないかなと思ったりもしてい ますはい最後は先物ですえ今週前週費と いうとで注目してたんですがやはり海外税 は先物が売りですねでえっと先週あ先々週 の方かなえっと投資主体別で見ても海外勢 売り越しでしたから木曜日出てきたやつが ねはいだからあっとここになんのかなうん まそりそうだよねということでまあのこの 黄色になってるのはこの2この2週前から え先の9月切りもカウント入れてるとで その前はここ6月切りだけだったんですね まあんまり枚数変わってませんけどね9月 入れてもつまりまだロールオーバーあの そんなに始まってないとただま今日はまだ 大丈夫かなえっと今週の水曜ぐらいから ロールオーバー始まっていくと思うのでま そうするとここの枚数が跳ね上がってくる のであんまりもう見ても意味がなくなり ますなので前週費が引き続きこれ海外税 先物は売り越しなんですね4064枚とは いえここんとこずっとですでしかもここも 前前3週ぐらいずっと赤なので本当にです ね10数枚あったところからもう5万枚悪 あところまでずっと先物は売ってきてると いうことですからまこの辺りねあの見ても ま現物買って先物売ってるというような 流れの部分があるのかもしれませんが全体 的にやっぱり海外勢先物のポジション 減らしてるのでそれを踏まえて考えると ですねまそこまでねね受給も信用売りと 最低改ざん残ってますし先物で海外税が なんか一気に買い上げてる感は全然ここ1 ヶ月半見えてこのでまそういう意味では ですね力強い上昇みたいなエネルギーはま 当分ないんじゃないかなという気はしてい ますはいとことでいかがだったでしょうか 明の投資天気予報はですねま一応チャート の形からは上方向ということで晴れマーク を入れてますがまやっぱりどうしてもね ちょっと雲を出さざるを得ない上も硬い けど下もえ硬いね上が重いということです ねで3万8617ドル になりますからねまそんな感じで今週見て いこうと思っていますということで今日の 動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル 応援してもいいよという方はチャンネル 登録とグッドボタンの方ね是非ポチっと よろしくお願いいたしますいつも見て いただいて本当にありがとうございます それではまた次回の動画でお会いし ましょうまたね

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